浙富控股现金流表
7.07亿
营业现金流
-6.25亿
投资现金流
-2.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙富控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.35 亿 | 9.89 亿 | 15.0 亿 | 21.44 亿 | 8.48 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.32 亿 | -0.51 亿 | 4.14 亿 | 12.8 亿 | 7.07 亿 |
| 现金流入 | 101.33 亿 | 176.43 亿 | 222.27 亿 | 245.25 亿 | 258.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 96.79 亿 | 154.76 亿 | 180.79 亿 | 208.55 亿 | 215.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.71 亿 | 19.74 亿 | 38.82 亿 | 35.53 亿 | 40.74 亿 |
| 现金流出 | 102.65 亿 | 176.94 亿 | 218.13 亿 | 232.46 亿 | 251.41 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.18 亿 | 139.52 亿 | 156.36 亿 | 185.49 亿 | 184.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.57 亿 | 6.44 亿 | 7.32 亿 | 7.87 亿 | 8.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.26 亿 | 8.69 亿 | 11.25 亿 | 8.7 亿 | 7.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.64 亿 | 22.3 亿 | 43.21 亿 | 30.39 亿 | 49.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.5 亿 | 4.12 亿 | -6.17 亿 | -4.74 亿 | -6.25 亿 |
| 现金流入 | 23.28 亿 | 22.79 亿 | 9.94 亿 | 12.22 亿 | 13.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.76 亿 | 11.94 亿 | 9.42 亿 | 9.0 亿 | 9.84 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 0.27 亿 | 0.37 亿 | 0.36 亿 | 0.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.39 亿 | 0.13 亿 | 0.16 亿 | 783.09 万 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 10.41 亿 | 0.0 元 | 0.83 亿 | 403.13 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.72 亿 | 451.0 万 | 0.0 元 | 1.97 亿 | 3.19 亿 |
| 现金流出 | 38.78 亿 | 18.67 亿 | 16.11 亿 | 16.96 亿 | 19.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14.35 亿 | 10.51 亿 | 6.55 亿 | 5.33 亿 | 6.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.3 亿 | 5.28 亿 | 9.35 亿 | 9.6 亿 | 10.15 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.13 亿 | 1.04 亿 | 0.21 亿 | 2.03 亿 | 3.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9.76 亿 | 1.72 亿 | 8.09 亿 | -21.08 亿 | -2.48 亿 |
| 现金流入 | 70.81 亿 | 91.25 亿 | 135.76 亿 | 149.98 亿 | 183.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.3 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.3 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 61.05 亿 | 89.53 亿 | 127.67 亿 | 171.06 亿 | 186.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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