资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 14.3 | 22.3 | 13.9 | 19.2 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | |
| 存货（%） | 24.8 | 32.9 | 30.6 | 37.2 | 34.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 44.8 | 59.5 | 63.7 | 61.1 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 6.8 | 5.5 | 4.7 | 5.2 | 10.2 | |
| 非流动资产（%） | 55.2 | 40.5 | 36.3 | 38.9 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 16.9 | 13.4 | 20.8 | 30.3 | |
| 流动负债（%） | 43.2 | 46.7 | 47.4 | 43.6 | 50.7 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 5.7 | 8.6 | 6.2 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.6 | 47.6 | 44.0 | -- | 45.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 11.8 | 6.5 | 4.4 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.4 | 26.6 | 14.4 | 9.3 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.1 | 18.4 | 9.5 | 6.7 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.3 | 46.5 | 28.4 | 18.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 27.8 | 22.9 | 17.4 | 13.0 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | 22.3 | 17.8 | 9.1 | 5.3 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 9.7 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 19.1 | 16.4 | 8.8 | 5.4 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 238.2 | 202.0 | 198.0 | 184.1 | 183.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.3 | 36.4 | 39.9 | 39.9 | 28.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.1 | 10.0 | 9.1 | 9.2 | 12.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 221.1 | 192.0 | 188.8 | 175.0 | 170.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 151.8 | 101.6 | 89.8 | 87.6 | 124.5 | |
| 缺钱天数（天） | 86.4 | 100.4 | 108.2 | 96.5 | 58.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.6 | 69.4 | 18.6 | 12.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.9 | 35.4 | -39.1 | -34.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.9 | 11.0 | 9.4 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 46.2 | 57.0 | 69.6 | 54.8 | 58.2 | |
| 流动比率（%） | 103.5 | 127.4 | 134.2 | 140.0 | 126.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.9 | 12.2 | 11.4 | 7.7 | 8.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.4 | 52.4 | 56.0 | 49.8 | 54.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 180.9 | 220.5 | 249.1 | 232.4 | 219.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.6 | -0.5 | 3.5 | 13.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.6 | 10.0 | 9.8 | 11.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -58.7 | -81.3 | -95.4 | -126.2 | -- |
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