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陕天然气现金流表

12.22亿

营业现金流

-8.15亿

投资现金流

-3.69亿

融资现金流

现金流表详细项

陕天然气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.99 亿 11.57 亿 11.2 亿 9.68 亿 6.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.98 亿 7.71 亿 11.25 亿 9.2 亿 12.22 亿
现金流入 85.33 亿 85.31 亿 97.9 亿 89.74 亿 99.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 84.36 亿 84.25 亿 96.98 亿 87.07 亿 96.77 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 1.02 亿 0.71 亿 2.51 亿 2.96 亿
现金流出 75.35 亿 77.59 亿 86.64 亿 80.54 亿 87.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 66.84 亿 69.04 亿 76.0 亿 68.74 亿 73.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.81 亿 5.71 亿 6.17 亿 6.76 亿 6.96 亿
-支付的各项税费 2.5 亿 1.64 亿 3.12 亿 2.11 亿 3.91 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 1.2 亿 1.34 亿 2.94 亿 2.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.0 亿 -1.74 亿 -4.44 亿 -7.44 亿 -8.15 亿
现金流入 0.55 亿 3.56 亿 0.75 亿 0.78 亿 1.27 亿
+收回投资收到的现金 57.44 万 3.05 亿 670.86 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 520.0 万 0.21 亿 0.37 亿 400.0 万 0.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 506.62 万 511.7 万 6,979.0 元 34.19 万 34.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.44 亿 0.24 亿 0.3 亿 0.74 亿 0.88 亿
现金流出 5.55 亿 5.3 亿 5.18 亿 8.22 亿 9.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.3 亿 5.06 亿 4.98 亿 7.39 亿 8.57 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.21 亿 0.21 亿 0.84 亿 0.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 736.05 万 413.64 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.18 亿 1.13 万 1.13 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.4 亿 -6.34 亿 -8.33 亿 -4.48 亿 -3.69 亿
现金流入 24.59 亿 16.62 亿 14.47 亿 20.74 亿 21.67 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 314.2 万 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -314.2 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 24.59 亿 16.62 亿 14.47 亿 20.71 亿 21.66 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 26.98 亿 22.96 亿 22.81 亿 25.22 亿 25.36 亿
-偿还债务所支付的现金 14.88 亿 14.89 亿 11.78 亿 20.68 亿 20.94 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.0 亿 3.09 亿 7.59 亿 4.5 亿 4.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.11 亿 4.98 亿 3.44 亿 378.46 万 360.93 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 2.58 亿 -0.37 亿 -1.52 亿 -2.73 亿 0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 11.57 亿 11.2 亿 9.68 亿 6.96 亿 7.34 亿


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