资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 8.9 | 8.0 | 6.4 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 3.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | |
| 存货（%） | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 16.9 | 15.5 | 14.5 | 12.3 | 11.3 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 83.1 | 84.5 | 85.5 | 87.7 | 88.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.6 | 13.7 | 13.5 | 8.6 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 39.0 | 32.9 | 40.4 | 37.9 | 28.2 | |
| 非流动负债（%） | 13.0 | 16.0 | 8.9 | 8.6 | 16.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.1 | 51.1 | 50.7 | -- | 54.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 3.4 | 4.9 | 4.4 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 6.7 | 9.7 | 8.5 | 11.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.5 | 5.6 | 7.7 | 7.0 | 8.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 42.1 | 46.3 | 68.3 | 58.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 9.7 | 10.3 | 13.1 | 13.5 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 6.8 | 9.0 | 8.7 | 10.7 | |
| 营业费用率（%） | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.6 | 3.4 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 5.8 | 7.4 | 7.5 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 27.7 | 34.2 | 24.1 | 23.4 | 18.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.7 | 15.9 | 25.8 | 35.6 | 52.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.7 | 23.0 | 14.1 | 10.3 | 7.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 36.2 | 32.4 | 36.5 | 27.7 | 30.8 | |
| 存货周转天数（天） | 10.1 | 11.3 | 10.0 | 13.2 | 11.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.1 | 103.8 | 87.2 | 79.9 | 55.9 | |
| 缺钱天数（天） | -66.4 | -69.6 | -63.1 | -56.5 | -37.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.9 | -7.7 | 12.5 | -11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.1 | 11.1 | 49.0 | -14.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | 3.7 | -0.7 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 39.4 | 42.2 | 32.4 | 26.7 | 32.4 | |
| 流动比率（%） | 43.3 | 47.2 | 36.0 | 32.5 | 40.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 6.0 | 10.3 | 9.3 | 13.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.9 | 48.9 | 49.3 | 46.5 | 45.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 106.1 | 90.5 | 80.3 | 82.1 | 93.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.2 | 18.1 | 21.4 | 18.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.8 | 108.8 | 116.6 | 113.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.9 | -17.5 | -14.9 | -20.1 | -- |
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