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电科网安现金流表

1.15亿

营业现金流

-0.68亿

投资现金流

-0.97亿

融资现金流

现金流表详细项

电科网安现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.88 亿 19.6 亿 26.8 亿 21.01 亿 25.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.28 亿 6.81 亿 3.39 亿 5.97 亿 1.15 亿
现金流入 31.08 亿 41.3 亿 30.79 亿 32.28 亿 30.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.27 亿 40.6 亿 30.01 亿 31.08 亿 28.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.5 亿 0.51 亿 0.55 亿 0.99 亿 0.97 亿
现金流出 24.79 亿 34.5 亿 27.4 亿 26.31 亿 28.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.34 亿 25.75 亿 18.35 亿 15.18 亿 17.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.98 亿 6.28 亿 7.19 亿 7.36 亿 7.81 亿
-支付的各项税费 1.61 亿 1.31 亿 1.37 亿 2.35 亿 1.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.86 亿 1.15 亿 0.48 亿 1.42 亿 1.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.14 亿 -0.61 亿 -7.78 亿 -0.22 亿 -0.68 亿
现金流入 7.25 万 11.89 亿 14.69 亿 14.68 亿 14.25 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 11.5 亿 14.5 亿 14.43 亿 14.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.11 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.24 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.25 万 2.32 万 3.43 万 1,880.0 元 1.04 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.14 亿 12.5 亿 22.47 亿 14.9 亿 14.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.85 亿 0.92 亿 0.97 亿 0.9 亿 0.93 亿
-投资支付的现金 0.29 亿 11.58 亿 21.5 亿 14.0 亿 14.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 0.62 亿 -1.41 亿 -1.0 亿 -0.97 亿
现金流入 0.0 元 0.9 亿 490.0 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.9 亿 490.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 122.5 万 490.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.42 亿 0.28 亿 1.46 亿 1.0 亿 0.97 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.16 亿 0.17 亿 0.42 亿 0.5 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.75 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 0.11 亿 1.04 亿 0.49 亿 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.72 亿 6.82 亿 -5.79 亿 4.76 亿 -0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 19.6 亿 26.42 亿 21.01 亿 25.77 亿 25.27 亿


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