资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.6 | 37.6 | 37.2 | 43.1 | 33.0 | |
| 应收款项（%） | 26.9 | 17.0 | 21.9 | 21.3 | 22.8 | |
| 存货（%） | 7.3 | 13.7 | 8.7 | 4.4 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 70.0 | 72.6 | 73.4 | 74.0 | 69.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.0 | 27.4 | 26.6 | 26.0 | 30.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.0 | 17.3 | 20.2 | 20.6 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 26.8 | 28.1 | 29.2 | 26.2 | 20.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.7 | 71.4 | 69.4 | -- | 79.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 3.5 | 4.2 | 4.6 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 4.9 | 5.9 | 6.5 | 1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 4.7 | 5.6 | 6.0 | 0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.9 | 28.8 | 38.8 | 41.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 35.5 | 37.9 | 36.7 | 42.3 | 39.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 8.5 | 9.4 | 11.4 | -0.8 | |
| 营业费用率（%） | 27.4 | 27.7 | 25.5 | 30.5 | 42.4 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 8.6 | 9.0 | 11.3 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.6 | 9.0 | 11.3 | 10.7 | 8.5 | |
| 完整生意周期（天） | 375.2 | 345.0 | 288.2 | 296.4 | 337.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 284.3 | 192.8 | 151.7 | 194.5 | 230.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 2.4 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 90.9 | 152.2 | 136.5 | 101.9 | 106.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 274.5 | 258.5 | 230.4 | 319.8 | 299.3 | |
| 缺钱天数（天） | 100.8 | 86.5 | 57.8 | -23.4 | 37.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.3 | 17.0 | 16.4 | -10.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.1 | 43.1 | 28.5 | 8.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 7.0 | 3.1 | 5.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 234.2 | 209.6 | 221.5 | 265.7 | 312.1 | |
| 流动比率（%） | 261.6 | 258.4 | 251.2 | 282.4 | 343.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.3 | 28.6 | 30.6 | 27.4 | 21.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 321.4 | 357.2 | 383.9 | 410.7 | 391.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.1 | 34.3 | 15.3 | 29.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23.6 | 79.9 | 159.8 | 341.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.3 | 12.9 | 3.6 | 8.8 | -- |
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