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美邦服饰现金流表

-4.87亿

营业现金流

9.98亿

投资现金流

-5.21亿

融资现金流

现金流表详细项

美邦服饰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.9 亿 1.78 亿 1.58 亿 0.69 亿 1.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.45 亿 2.81 亿 -5.35 亿 -1.9 亿 -4.87 亿
现金流入 46.83 亿 33.66 亿 16.3 亿 10.79 亿 7.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 44.25 亿 31.96 亿 15.14 亿 9.7 亿 7.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.57 亿 1.62 亿 1.16 亿 1.02 亿 -318.95 万
现金流出 44.38 亿 30.85 亿 21.65 亿 12.69 亿 12.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.91 亿 18.92 亿 15.45 亿 7.52 亿 8.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.03 亿 5.28 亿 3.32 亿 2.22 亿 2.09 亿
-支付的各项税费 0.75 亿 1.58 亿 0.52 亿 0.77 亿 0.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 10.69 亿 5.06 亿 2.36 亿 2.17 亿 1.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.42 亿 3.83 亿 1.58 亿 12.83 亿 9.98 亿
现金流入 0.18 亿 4.51 亿 1.96 亿 13.13 亿 10.27 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.24 亿 3.24 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 293.04 万 1.93 亿 9.88 亿 10.27 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 4.48 亿 291.65 万 0.0 元 -3.24 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.6 亿 0.68 亿 0.38 亿 0.29 亿 0.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.6 亿 0.68 亿 0.38 亿 0.29 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.15 亿 -6.84 亿 2.88 亿 -10.05 亿 -5.21 亿
现金流入 18.16 亿 17.41 亿 29.27 亿 11.05 亿 10.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.91 亿 14.06 亿 16.97 亿 8.44 亿 5.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.25 亿 3.35 亿 12.3 亿 2.61 亿 5.11 亿
现金流出 21.31 亿 24.24 亿 26.4 亿 21.1 亿 15.32 亿
-偿还债务所支付的现金 20.8 亿 16.81 亿 20.05 亿 14.07 亿 8.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.42 亿 0.25 亿 0.21 亿 227.16 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 7.01 亿 6.1 亿 6.83 亿 6.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -31.52 万 1.48 万 12.61 万 5.26 万 5.26 万
现金及现金等价物净增加额 -1.12 亿 -0.2 亿 -0.89 亿 0.88 亿 -0.11 亿
期末现金及现金等价物余额 1.78 亿 1.58 亿 0.69 亿 1.57 亿 1.47 亿


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