资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.0 | 6.5 | 3.3 | 8.1 | 4.7 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 13.2 | 10.4 | 7.2 | 6.9 | |
| 存货（%） | 26.1 | 22.2 | 19.7 | 17.2 | 20.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 50.8 | 51.3 | 43.7 | 50.4 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 49.2 | 48.7 | 56.3 | 49.6 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.9 | 30.5 | 22.5 | 24.5 | 23.5 | |
| 流动负债（%） | 67.5 | 78.7 | 89.3 | 72.4 | 63.3 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 7.3 | 4.2 | 11.0 | 13.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.3 | 13.9 | 6.5 | -- | 23.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 5.5 | 7.2 | 9.3 | 4.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.7 | -9.0 | -17.7 | 1.0 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -53.4 | -49.5 | -127.9 | 9.1 | 10.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -32.7 | -18.7 | -33.1 | 1.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.5 | 33.6 | 32.1 | 39.3 | 39.1 | |
| 营业利润率（%) | -21.2 | -17.4 | -57.0 | 3.8 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 45.8 | 53.8 | 55.5 | 41.2 | 45.1 | |
| 净利率（%) | -22.5 | -17.8 | -57.2 | 2.3 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 3.6 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 352.5 | 390.9 | 486.1 | 348.1 | 382.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.4 | 2.7 | 4.6 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.5 | 107.3 | 135.2 | 79.1 | 71.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 266.0 | 283.6 | 351.0 | 269.0 | 310.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 282.6 | 332.5 | 449.1 | 335.8 | 364.9 | |
| 缺钱天数（天） | 69.8 | 58.4 | 37.0 | 12.3 | 17.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -30.1 | -30.9 | -45.5 | -5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 106.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -42.1 | -39.7 | -76.2 | 82.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 36.7 | 36.9 | 26.9 | 45.8 | 37.9 | |
| 流动比率（%） | 75.3 | 65.1 | 49.0 | 69.6 | 69.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -9.6 | -3.8 | -8.4 | 1.6 | 2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 80.7 | 86.1 | 93.5 | 83.4 | 76.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 186.1 | 131.3 | 60.7 | 890.7 | 650.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.9 | 7.0 | -15.8 | -9.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.4 | -293.9 | -76.6 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -95.0 | -197.6 | -780.5 | -306.5 | -- |
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