东方雨虹现金流表
45.34亿
营业现金流
-14.09亿
投资现金流
-15.69亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方雨虹现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 55.72 亿 | 148.58 亿 | 97.41 亿 | 84.77 亿 | 68.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41.15 亿 | 6.54 亿 | 21.03 亿 | 34.57 亿 | 45.34 亿 |
| 现金流入 | 370.86 亿 | 348.65 亿 | 344.65 亿 | 309.58 亿 | 292.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 355.59 亿 | 326.19 亿 | 333.42 亿 | 295.92 亿 | 277.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 14.97 亿 | 22.22 亿 | 11.08 亿 | 13.27 亿 | 14.57 亿 |
| 现金流出 | 329.72 亿 | 342.11 亿 | 323.62 亿 | 275.0 亿 | 247.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 255.45 亿 | 251.68 亿 | 229.4 亿 | 176.53 亿 | 154.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.14 亿 | 31.42 亿 | 30.93 亿 | 35.0 亿 | 33.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 23.29 亿 | 27.71 亿 | 25.39 亿 | 23.62 亿 | 20.71 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 23.84 亿 | 31.3 亿 | 37.89 亿 | 39.85 亿 | 39.26 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56.51 亿 | -47.29 亿 | -18.18 亿 | -9.97 亿 | -14.09 亿 |
| 现金流入 | 23.81 亿 | 23.67 亿 | 22.62 亿 | 6.05 亿 | 5.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.47 亿 | 11.69 亿 | 7.01 亿 | 0.89 亿 | 0.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.15 亿 | 0.25 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.16 万 | 0.5 亿 | 0.52 亿 | 1.52 亿 | 1.53 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 22.16 亿 | 11.32 亿 | 14.69 亿 | 3.07 亿 | 2.87 亿 |
| 现金流出 | 80.32 亿 | 70.95 亿 | 40.8 亿 | 16.02 亿 | 19.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.02 亿 | 42.23 亿 | 18.84 亿 | 11.74 亿 | 12.92 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.32 亿 | 0.32 亿 | 10.13 亿 | 1.39 亿 | 4.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.97 亿 | 0.84 亿 | 1.83 亿 | 868.85 万 | 868.85 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 22.0 亿 | 27.57 亿 | 10.0 亿 | 2.8 亿 | 2.69 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107.99 亿 | -10.29 亿 | -15.55 亿 | -41.43 亿 | -15.69 亿 |
| 现金流入 | 166.93 亿 | 97.71 亿 | 74.34 亿 | 107.89 亿 | 132.45 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 79.96 亿 | 698.8 万 | 0.49 亿 | 952.16 万 | 631.96 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.49 亿 | 952.16 万 | 631.96 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 58.94 亿 | 108.0 亿 | 89.89 亿 | 149.31 亿 | 148.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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