资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 33.3 | 22.0 | 19.1 | 11.6 | |
| 应收款项（%） | 27.5 | 21.0 | 22.5 | 19.9 | 26.8 | |
| 存货（%） | 4.3 | 2.9 | 3.1 | 4.9 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 71.6 | 64.0 | 63.7 | 56.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 28.4 | 36.0 | 36.3 | 43.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.1 | 11.9 | 8.9 | 8.4 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 43.6 | 42.4 | 43.4 | 38.6 | 36.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 3.9 | 2.8 | 5.3 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.3 | 53.7 | 53.8 | -- | 58.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.5 | 10.8 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.9 | 20.6 | 8.0 | 8.2 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.0 | 17.1 | 6.8 | 6.7 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 216.6 | 209.4 | 103.3 | 117.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 37.0 | 30.5 | 25.8 | 27.7 | 27.8 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 16.0 | 8.3 | 9.0 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 14.6 | 16.8 | 16.0 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 15.6 | 13.2 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 6.2 | 4.4 | 3.5 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 154.4 | 124.8 | 151.1 | 151.4 | 188.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.5 | 2.9 | 3.0 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.1 | 103.3 | 127.5 | 119.9 | 157.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.3 | 16.9 | 15.5 | 11.6 | 11.8 | |
| 存货周转天数（天） | 32.4 | 21.6 | 23.6 | 31.4 | 31.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.5 | 78.9 | 82.2 | 67.6 | 69.6 | |
| 缺钱天数（天） | 61.9 | 46.0 | 68.9 | 83.8 | 118.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.7 | 47.0 | -2.3 | 5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 60.3 | 21.3 | -49.4 | 14.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 49.4 | 79.9 | 1.9 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 149.9 | 161.9 | 140.1 | 152.3 | 143.0 | |
| 流动比率（%） | 159.8 | 168.6 | 147.3 | 165.1 | 154.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.9 | 23.0 | 11.6 | 24.0 | 17.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.7 | 46.3 | 46.2 | 43.9 | 41.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 287.5 | 371.5 | 269.4 | 265.9 | 250.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.6 | 19.5 | 3.0 | 10.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.9 | 87.2 | 57.3 | 71.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.7 | -6.2 | -35.5 | -21.9 | -- |
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