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桂林三金现金流表

5.53亿

营业现金流

0.63亿

投资现金流

-3.82亿

融资现金流

现金流表详细项

桂林三金现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.68 亿 9.75 亿 9.16 亿 6.9 亿 7.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.98 亿 4.1 亿 5.29 亿 5.49 亿 5.53 亿
现金流入 20.72 亿 21.11 亿 23.36 亿 24.96 亿 24.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.18 亿 19.07 亿 21.46 亿 24.36 亿 24.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 1.88 亿 1.6 亿 0.56 亿 0.66 亿
现金流出 14.74 亿 17.01 亿 18.08 亿 19.47 亿 19.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.15 亿 4.57 亿 5.22 亿 5.23 亿 5.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.87 亿 3.57 亿 3.99 亿 4.29 亿 4.34 亿
-支付的各项税费 2.49 亿 2.64 亿 2.82 亿 3.93 亿 3.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.23 亿 6.22 亿 6.04 亿 6.01 亿 5.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.08 亿 -1.47 亿 -0.8 亿 -0.94 亿 0.63 亿
现金流入 22.04 亿 14.16 亿 16.69 亿 15.2 亿 15.02 亿
+收回投资收到的现金 10.57 亿 11.81 亿 6.45 亿 6.53 亿 7.97 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 932.89 万 667.33 万 593.8 万 0.72 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 720.32 万 0.28 亿 275.46 万 0.54 亿 0.56 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 11.27 亿 1.98 亿 10.15 亿 8.07 亿 5.76 亿
现金流出 24.12 亿 15.63 亿 17.5 亿 16.14 亿 14.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.05 亿 1.44 亿 0.62 亿 0.76 亿 0.66 亿
-投资支付的现金 13.55 亿 10.27 亿 7.02 亿 9.87 亿 10.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.52 亿 3.92 亿 9.85 亿 5.51 亿 3.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.82 亿 -3.2 亿 -6.83 亿 -3.62 亿 -3.82 亿
现金流入 3.19 亿 3.27 亿 2.44 亿 4.74 亿 4.94 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.19 亿 2.77 亿 1.6 亿 4.11 亿 5.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 12.0 万 0.5 亿 0.84 亿 0.64 亿 -0.12 亿
现金流出 4.01 亿 6.47 亿 9.27 亿 8.36 亿 8.77 亿
-偿还债务所支付的现金 1.04 亿 1.54 亿 2.96 亿 3.34 亿 4.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.47 亿 4.54 亿 5.71 亿 4.28 亿 3.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.5 亿 0.38 亿 0.6 亿 0.75 亿 0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -112.84 万 -271.13 万 831.49 万 86.5 万 -120.9 万
现金及现金等价物净增加额 3.07 亿 -0.59 亿 -2.26 亿 0.94 亿 2.32 亿
期末现金及现金等价物余额 9.75 亿 9.16 亿 6.9 亿 7.84 亿 10.0 亿


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