资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.5 | 36.0 | 34.6 | 39.6 | 39.9 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 5.1 | |
| 存货（%） | 6.9 | 6.2 | 6.5 | 4.9 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 59.9 | 57.9 | 55.8 | 60.6 | 58.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 40.1 | 42.1 | 44.2 | 39.4 | 41.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 3.4 | 5.1 | 4.5 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 21.4 | 22.7 | 23.5 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 7.7 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.3 | 71.0 | -- | 71.1 | 75.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.6 | 8.2 | 10.7 | 12.8 | 12.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 11.7 | 15.0 | 17.9 | 16.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 9.7 | 12.6 | 14.8 | 14.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.7 | 75.8 | 88.2 | 109.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 74.3 | 71.0 | 73.0 | 73.4 | 73.6 | |
| 营业利润率（%) | 24.6 | 22.8 | 23.9 | 29.4 | 31.2 | |
| 营业费用率（%） | 51.9 | 51.8 | 49.0 | 47.7 | 46.8 | |
| 净利率（%) | 19.7 | 16.8 | 19.4 | 23.8 | 25.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 205.0 | 180.9 | 168.6 | 159.0 | 197.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 37.7 | 32.7 | 28.7 | 26.5 | 10.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.7 | 11.1 | 12.7 | 13.8 | 35.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 195.3 | 169.8 | 155.9 | 145.2 | 161.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.9 | 100.8 | 104.4 | 122.9 | 39.0 | |
| 缺钱天数（天） | 94.1 | 80.1 | 64.2 | 36.1 | 158.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.2 | 12.5 | 10.8 | 1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.9 | 4.1 | 16.0 | 24.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.0 | -0.9 | 0.1 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 261.7 | 242.3 | 217.1 | 236.7 | 283.9 | |
| 流动比率（%） | 296.0 | 271.2 | 245.7 | 257.6 | 312.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.7 | 29.0 | 28.4 | 28.9 | 24.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 268.6 | 273.8 | 280.6 | 302.4 | 327.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.5 | 62.4 | 61.4 | 59.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 118.3 | 106.4 | 101.7 | 110.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.2 | -12.8 | -9.4 | -6.1 | -- |
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