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万马股份现金流表

11.98亿

营业现金流

-3.71亿

投资现金流

-9.67亿

融资现金流

现金流表详细项

万马股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.3 亿 11.27 亿 15.65 亿 16.69 亿 18.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.04 亿 9.09 亿 6.9 亿 4.45 亿 11.98 亿
现金流入 83.77 亿 113.22 亿 132.34 亿 145.21 亿 143.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 79.24 亿 106.4 亿 126.75 亿 139.28 亿 137.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.31 亿 4.72 亿 2.52 亿 3.8 亿 3.71 亿
现金流出 76.73 亿 104.13 亿 125.44 亿 140.76 亿 131.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 62.48 亿 89.28 亿 108.86 亿 123.09 亿 112.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.69 亿 5.66 亿 6.57 亿 7.02 亿 7.59 亿
-支付的各项税费 1.96 亿 2.51 亿 2.65 亿 2.77 亿 3.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.6 亿 6.67 亿 7.36 亿 7.88 亿 8.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 717.45 万 -3.52 亿 -3.93 亿 -4.34 亿 -3.71 亿
现金流入 92.23 亿 48.1 亿 20.11 亿 20.49 亿 42.64 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 20.0 万 152.65 万 152.65 万
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 517.12 万 130.79 万 153.13 万 537.12 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 361.62 万 707.19 万 0.7 亿 0.5 亿 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.52 万 1.52 万
+收到其他与投资活动有关的现金 92.09 亿 47.98 亿 19.39 亿 19.96 亿 42.46 亿
现金流出 92.16 亿 51.62 亿 24.04 亿 24.83 亿 46.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.68 亿 3.73 亿 3.14 亿 5.26 亿 4.71 亿
-投资支付的现金 0.28 亿 230.0 万 0.8 亿 680.0 万 -0.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.22 亿 166.47 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 89.2 亿 47.65 亿 20.08 亿 19.51 亿 42.07 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.11 亿 -1.15 亿 -2.13 亿 1.27 亿 -9.67 亿
现金流入 8.81 亿 10.38 亿 12.94 亿 14.09 亿 12.32 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 110.0 万 40.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 110.0 万 40.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.57 亿 10.15 亿 11.21 亿 7.14 亿 3.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 0.21 亿 1.72 亿 6.95 亿 8.62 亿
现金流出 13.91 亿 11.52 亿 15.07 亿 12.81 亿 21.99 亿
-偿还债务所支付的现金 11.58 亿 5.13 亿 2.8 亿 8.68 亿 15.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.83 亿 0.62 亿 1.04 亿 1.22 亿 1.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 115.44 万 0.0 元 185.77 万 255.52 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.5 亿 5.78 亿 11.23 亿 2.91 亿 5.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -323.27 万 -403.97 万 0.21 亿 -93.27 万 331.96 万
现金及现金等价物净增加额 1.97 亿 4.38 亿 1.04 亿 1.37 亿 -1.38 亿
期末现金及现金等价物余额 11.27 亿 15.65 亿 16.69 亿 18.06 亿 16.68 亿


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