万马股份现金流表
1.9亿
营业现金流
-3.58亿
投资现金流
1.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万马股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.27 亿 | 15.65 亿 | 16.69 亿 | 18.06 亿 | 13.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.09 亿 | 6.9 亿 | 4.45 亿 | 2.01 亿 | 1.9 亿 |
| 现金流入 | 113.22 亿 | 132.34 亿 | 145.21 亿 | 144.81 亿 | 148.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 106.4 亿 | 126.75 亿 | 139.28 亿 | 137.42 亿 | 139.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.72 亿 | 2.52 亿 | 3.8 亿 | 5.14 亿 | 5.91 亿 |
| 现金流出 | 104.13 亿 | 125.44 亿 | 140.76 亿 | 142.8 亿 | 146.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 89.28 亿 | 108.86 亿 | 123.09 亿 | 122.29 亿 | 125.45 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.66 亿 | 6.57 亿 | 7.02 亿 | 7.66 亿 | 7.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.51 亿 | 2.65 亿 | 2.77 亿 | 3.26 亿 | 3.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.67 亿 | 7.36 亿 | 7.88 亿 | 9.59 亿 | 10.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.52 亿 | -3.93 亿 | -4.34 亿 | -5.01 亿 | -3.58 亿 |
| 现金流入 | 48.1 亿 | 20.11 亿 | 20.49 亿 | 49.1 亿 | 57.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 20.0 万 | 152.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 517.12 万 | 130.79 万 | 153.13 万 | 563.65 万 | 615.2 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 707.19 万 | 0.7 亿 | 0.5 亿 | 353.14 万 | 345.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 47.98 亿 | 19.39 亿 | 19.96 亿 | 49.01 亿 | 57.57 亿 |
| 现金流出 | 51.62 亿 | 24.04 亿 | 24.83 亿 | 54.11 亿 | 61.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.73 亿 | 3.14 亿 | 5.26 亿 | 4.1 亿 | 3.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 230.0 万 | 0.8 亿 | 680.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.22 亿 | 166.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.65 亿 | 20.08 亿 | 19.51 亿 | 50.01 亿 | 57.43 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.15 亿 | -2.13 亿 | 1.27 亿 | -1.93 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流入 | 10.38 亿 | 12.94 亿 | 14.09 亿 | 13.2 亿 | 11.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 110.0 万 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110.0 万 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.52 亿 | 15.07 亿 | 12.81 亿 | 15.13 亿 | 10.75 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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