资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.0 | 22.4 | 28.8 | 24.9 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 38.1 | 39.6 | 35.7 | 35.6 | 43.3 | |
| 存货（%） | 9.3 | 8.7 | 6.8 | 8.7 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 76.9 | 78.5 | 79.2 | 77.6 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 23.1 | 21.5 | 20.8 | 22.4 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 30.0 | 40.7 | 39.0 | 39.6 | 45.4 | |
| 流动负债（%） | 40.5 | 50.0 | 48.0 | 51.4 | 56.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 10.1 | 13.4 | 9.2 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.9 | 39.9 | 38.7 | -- | 37.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 4.3 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.1 | 6.0 | 8.7 | 10.8 | 6.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 6.5 | 7.4 | 8.7 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.0 | 27.8 | 43.2 | 58.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 15.3 | 12.9 | 13.5 | 14.3 | 12.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 2.3 | 3.1 | 4.0 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 11.1 | 11.0 | 11.3 | 10.7 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 10.1 | 10.3 | 9.2 | 8.7 | |
| 完整生意周期（天） | 152.1 | 139.5 | 139.0 | 142.6 | 159.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.5 | 110.3 | 112.3 | 113.5 | 130.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.9 | 12.5 | 13.7 | 12.6 | 12.9 | |
| 存货周转天数（天） | 33.6 | 29.2 | 26.7 | 29.0 | 28.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.9 | 117.6 | 137.7 | 146.2 | 145.7 | |
| 缺钱天数（天） | 58.2 | 21.9 | 1.3 | -3.6 | 13.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.3 | 37.0 | 14.9 | 3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.8 | 19.8 | 56.6 | 33.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.8 | 0.6 | 7.2 | 11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.8 | 139.6 | 150.8 | 134.0 | 125.0 | |
| 流动比率（%） | 189.9 | 157.0 | 165.0 | 151.0 | 139.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.2 | 4.8 | 10.2 | 7.8 | 5.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.1 | 60.1 | 61.3 | 60.6 | 62.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 400.2 | 339.3 | 352.8 | 311.8 | 288.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.7 | 15.9 | 11.4 | 6.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 78.0 | 198.9 | 219.4 | 141.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.8 | -4.3 | -12.4 | -12.5 | -- |
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