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友阿股份现金流表

3.35亿

营业现金流

0.98亿

投资现金流

-5.18亿

融资现金流

现金流表详细项

友阿股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.68 亿 11.13 亿 4.73 亿 3.44 亿 3.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.29 亿 5.68 亿 3.63 亿 4.05 亿 3.35 亿
现金流入 66.77 亿 70.96 亿 50.09 亿 47.21 亿 43.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 64.86 亿 70.06 亿 48.79 亿 46.19 亿 41.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.37 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.15 亿 0.18 亿 0.24 亿 0.18 亿 0.14 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 1.53 亿 0.61 亿 0.25 亿 0.23 亿 0.85 亿
现金流出 65.48 亿 65.29 亿 46.46 亿 43.16 亿 39.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 56.02 亿 56.53 亿 39.52 亿 36.9 亿 33.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.27 亿 3.44 亿 2.85 亿 2.0 亿 1.91 亿
-支付的各项税费 2.22 亿 2.42 亿 1.46 亿 1.37 亿 1.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 889.84 万 573.57 万 0.15 亿 0.0 元 0.26 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.89 亿 2.85 亿 2.48 亿 2.89 亿 2.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.47 亿 -1.45 亿 3.0 亿 275.88 万 0.98 亿
现金流入 8.42 亿 7.74 亿 5.11 亿 2.89 亿 2.7 亿
+收回投资收到的现金 360.0 万 0.88 亿 0.0 元 68.0 万 777.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.82 亿 0.79 亿 0.88 亿 0.85 亿 0.91 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.86 万 2.36 万 10.61 万 3.38 万 59.68 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.75 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 7.56 亿 6.07 亿 3.48 亿 2.03 亿 1.71 亿
现金流出 9.89 亿 9.19 亿 2.11 亿 2.86 亿 1.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.88 亿 1.57 亿 0.9 亿 0.72 亿 0.65 亿
-投资支付的现金 0.35 亿 5.71 亿 0.51 亿 0.43 亿 700.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.66 亿 1.91 亿 0.7 亿 1.7 亿 1.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.64 亿 -10.59 亿 -7.96 亿 -3.92 亿 -5.18 亿
现金流入 51.06 亿 33.65 亿 23.16 亿 26.07 亿 28.57 亿
+吸收投资收到的现金 433.06 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 160.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 433.06 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 160.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 45.95 亿 28.57 亿 23.11 亿 25.93 亿 28.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.06 亿 5.08 亿 561.12 万 0.13 亿 286.54 万
现金流出 48.42 亿 44.24 亿 31.12 亿 29.98 亿 33.74 亿
-偿还债务所支付的现金 37.1 亿 34.87 亿 27.25 亿 26.04 亿 29.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.4 亿 3.04 亿 2.5 亿 2.32 亿 2.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.14 亿 697.85 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.91 亿 6.33 亿 1.36 亿 1.63 亿 1.78 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -109.37 万 -374.36 万 402.92 万 -30.6 万 -66.83 万
现金及现金等价物净增加额 2.45 亿 -6.4 亿 -1.29 亿 0.16 亿 -0.85 亿
期末现金及现金等价物余额 11.13 亿 4.73 亿 3.44 亿 3.6 亿 2.75 亿


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