资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.3 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 1.3 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 18.1 | 19.7 | 17.4 | 17.1 | 17.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 29.1 | 26.4 | 23.3 | 23.0 | 21.8 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.9 | 73.6 | 76.7 | 77.0 | 78.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 6.0 | 5.7 | 4.9 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 35.0 | 32.3 | 31.0 | 33.2 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 20.5 | 23.3 | 22.6 | 20.6 | 19.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.5 | 44.5 | 46.4 | -- | 47.3 | |
| 权益乘数（倍） | 153.8 | 4.2 | 18.4 | 4.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.1 | 2.4 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.4 | 7.8 | 1.2 | 1.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 45.2 | 47.0 | 50.6 | 64.1 | 61.9 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 2.1 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 51.5 | 52.8 | 69.6 | 88.3 | 62.9 | |
| 净利率（%) | 0.1 | 2.9 | 0.2 | 1.7 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 890.3 | 838.8 | 1179.4 | 1975.6 | 1914.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.3 | 16.8 | 26.0 | 51.0 | 34.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.8 | 21.7 | 14.0 | 7.2 | 10.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 860.5 | 817.1 | 1165.4 | 1968.5 | 1904.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 262.3 | 241.7 | 367.3 | 604.5 | 513.9 | |
| 缺钱天数（天） | 628.0 | 597.1 | 812.1 | 1371.1 | 1401.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -63.0 | 10.9 | -30.3 | -26.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -66.0 | 11.7 | -85.0 | 60.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.8 | -7.6 | -0.6 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 31.1 | 20.7 | 19.1 | 17.7 | 14.8 | |
| 流动比率（%） | 82.9 | 81.7 | 75.3 | 69.2 | 66.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.5 | 55.5 | 53.6 | 53.8 | 52.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 283.1 | 292.2 | 298.4 | 305.9 | 318.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.2 | 11.3 | 7.9 | 8.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32.5 | 34.9 | 40.3 | 68.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.5 | -36.6 | -26.9 | -26.1 | -- |
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