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财务报告 杜邦分析 原始财报

久其软件现金流表

-0.35亿

营业现金流

-5.39百万

投资现金流

-1.18亿

融资现金流

现金流表详细项

久其软件现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.14 亿 6.37 亿 6.74 亿 7.41 亿 7.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.97 亿 2.02 亿 1.5 亿 2.19 亿 -0.35 亿
现金流入 33.49 亿 28.7 亿 30.36 亿 33.45 亿 43.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.18 亿 27.68 亿 29.23 亿 32.54 亿 42.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 0.85 亿 0.98 亿 0.75 亿 0.89 亿
现金流出 31.52 亿 26.68 亿 28.85 亿 31.26 亿 43.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.45 亿 18.59 亿 19.88 亿 21.22 亿 32.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.7 亿 5.9 亿 6.75 亿 7.32 亿 8.34 亿
-支付的各项税费 0.76 亿 0.73 亿 0.74 亿 0.75 亿 0.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.62 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.97 亿 2.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.1 亿 -1.25 亿 -0.91 亿 -2.41 亿 -539.22 万
现金流入 4.87 亿 5.16 亿 6.56 亿 9.2 亿 11.36 亿
+收回投资收到的现金 4.71 亿 5.07 亿 6.48 亿 8.99 亿 11.21 亿
+取得投资收益收到的现金 333.53 万 762.91 万 856.93 万 0.21 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 642.25 万 103.94 万 3.98 万 10.68 万 12.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 112.56 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 462.03 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.77 亿 6.41 亿 7.47 亿 11.61 亿 11.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.27 亿 0.35 亿 0.49 亿 0.69 亿
-投资支付的现金 4.48 亿 6.14 亿 7.12 亿 11.12 亿 10.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.78 亿 -0.38 亿 -195.99 万 -0.16 亿 -1.18 亿
现金流入 0.86 亿 0.0 元 0.56 亿 0.0 元 1,000.0 万
+吸收投资收到的现金 0.86 亿 0.0 元 0.56 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.44 亿 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.64 亿 0.38 亿 0.58 亿 0.16 亿 1.28 亿
-偿还债务所支付的现金 3.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.21 亿 0.16 亿 248.6 万 1.84 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 196.0 万 0.0 元 213.4 万 245.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.17 亿 0.42 亿 0.13 亿 1.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -520.5 万 -285.79 万 927.25 万 240.29 万 -555.02 万
现金及现金等价物净增加额 -0.77 亿 0.37 亿 0.67 亿 -0.36 亿 -1.64 亿
期末现金及现金等价物余额 6.37 亿 6.73 亿 7.41 亿 7.06 亿 5.42 亿


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