资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 39.0 | 42.3 | 41.0 | 29.3 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 17.1 | 17.9 | 24.2 | 26.3 | |
| 存货（%） | 4.1 | 3.6 | 2.1 | 1.4 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 57.6 | 64.4 | 66.8 | 70.7 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 17.6 | 11.5 | 10.9 | 3.5 | 7.7 | |
| 非流动资产（%） | 42.4 | 35.6 | 33.2 | 29.3 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.4 | 6.5 | 9.1 | 19.1 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 30.1 | 32.6 | 32.5 | 41.4 | 38.7 | |
| 非流动负债（%） | 28.6 | 30.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.3 | 37.2 | 66.1 | -- | 59.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | -5.0 | 2.2 | -5.3 | -12.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | -13.4 | 3.9 | -8.4 | -19.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 0.0 | -18.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.3 | -18.8 | 7.2 | -16.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.9 | 31.3 | 30.5 | 28.5 | 21.5 | |
| 营业利润率（%) | -6.2 | -5.0 | 1.9 | -4.4 | -6.8 | |
| 营业费用率（%） | 27.3 | 29.1 | 28.0 | 27.2 | 23.6 | |
| 净利率（%) | 2.6 | -4.9 | 2.0 | -4.5 | -7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.4 | 13.8 | 15.1 | 17.9 | 19.9 | |
| 完整生意周期（天） | 80.2 | 78.6 | 73.4 | 72.2 | 52.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | 7.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.5 | 58.2 | 59.5 | 64.7 | 46.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 28.9 | 17.9 | 26.2 | 48.8 | 61.9 | |
| 存货周转天数（天） | 12.6 | 20.4 | 14.0 | 7.5 | 5.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.2 | 36.5 | 38.2 | 61.2 | 32.8 | |
| 缺钱天数（天） | 32.9 | 42.2 | 35.2 | 11.0 | 19.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.0 | -4.0 | 7.0 | 17.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -456.8 | 100.0 | 141.5 | -370.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.4 | -13.1 | 87.0 | -7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 177.5 | 186.3 | 199.3 | 167.4 | 158.0 | |
| 流动比率（%） | 191.3 | 197.5 | 205.9 | 170.7 | 165.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | -2.6 | 3.0 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.7 | 62.8 | 33.9 | 42.8 | 40.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 603.2 | 579.3 | 593.0 | 520.9 | 396.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.0 | 23.6 | 16.8 | 17.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 237.2 | 333.3 | 284.8 | 324.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.8 | 9.3 | 5.0 | 11.7 | -- |
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