资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.0 | 42.3 | 41.0 | 40.7 | 37.1 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 17.9 | 24.2 | 25.7 | 27.1 | |
| 存货（%） | 3.6 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 64.4 | 66.8 | 70.7 | 71.5 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 11.5 | 10.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.6 | 33.2 | 29.3 | 28.5 | 27.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 9.1 | 19.1 | 20.8 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 32.6 | 32.5 | 41.4 | 41.9 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 30.2 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.2 | 66.1 | -- | 57.1 | 64.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.0 | 2.2 | -5.3 | -5.6 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.4 | 3.9 | -8.4 | -10.2 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -18.8 | 7.2 | -16.8 | -17.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.3 | 30.5 | 28.5 | 24.2 | 40.2 | |
| 营业利润率（%) | -5.0 | 1.9 | -4.4 | -3.9 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 29.1 | 28.0 | 27.2 | 24.6 | 34.1 | |
| 净利率（%) | -4.9 | 2.0 | -4.5 | -3.8 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.8 | 15.1 | 17.9 | 18.9 | 12.0 | |
| 完整生意周期（天） | 78.6 | 73.4 | 72.2 | 66.3 | 86.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.2 | 59.5 | 64.7 | 61.6 | 75.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 17.9 | 26.2 | 48.8 | 77.6 | 32.5 | |
| 存货周转天数（天） | 20.4 | 14.0 | 7.5 | 4.7 | 11.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.5 | 38.2 | 61.2 | 65.2 | 66.0 | |
| 缺钱天数（天） | 42.2 | 35.2 | 11.0 | 1.1 | 20.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.0 | 7.0 | 17.7 | 18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 141.5 | -370.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.1 | 87.0 | -7.4 | -14.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.3 | 199.3 | 167.4 | 167.1 | 202.8 | |
| 流动比率（%） | 197.5 | 205.9 | 170.7 | 170.7 | 208.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.6 | 3.0 | -∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.8 | 33.9 | 42.8 | 42.9 | 36.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 579.3 | 593.0 | 520.9 | 404.5 | 440.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.6 | 16.8 | 17.9 | -5.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 333.3 | 284.8 | 324.3 | 402.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.3 | 5.0 | 11.7 | -14.5 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号