博深股份现金流表
2.66亿
营业现金流
-1.3亿
投资现金流
-1.14亿
融资现金流
现金流表详细项
| 博深股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.64 亿 | 3.78 亿 | 6.37 亿 | 6.63 亿 | 5.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.36 亿 | 1.71 亿 | 1.63 亿 | 1.67 亿 | 2.66 亿 |
| 现金流入 | 13.85 亿 | 12.89 亿 | 12.4 亿 | 13.35 亿 | 14.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.35 亿 | 12.3 亿 | 12.09 亿 | 12.83 亿 | 13.76 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.41 亿 | 0.22 亿 | 0.42 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 12.49 亿 | 11.18 亿 | 10.77 亿 | 11.68 亿 | 11.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.74 亿 | 7.79 亿 | 7.28 亿 | 7.91 亿 | 7.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.14 亿 | 2.07 亿 | 2.07 亿 | 2.15 亿 | 2.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.94 亿 | 0.61 亿 | 0.78 亿 | 0.92 亿 | 1.04 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 0.71 亿 | 0.64 亿 | 0.69 亿 | 0.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.21 亿 | 1.79 亿 | -0.62 亿 | -1.53 亿 | -1.3 亿 |
| 现金流入 | 8.17 亿 | 7.41 亿 | 6.31 亿 | 17.17 亿 | 15.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.01 亿 | 7.01 亿 | 6.1 亿 | 16.7 亿 | 15.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 476.86 万 | 378.72 万 | 346.14 万 | 494.58 万 | 516.87 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 0.36 亿 | 0.17 亿 | 251.65 万 | 288.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 513.94 万 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 9.38 亿 | 5.62 亿 | 6.93 亿 | 18.7 亿 | 17.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 亿 | 0.58 亿 | 0.48 亿 | 0.41 亿 | 0.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.85 亿 | 5.04 亿 | 6.45 亿 | 18.22 亿 | 16.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 642.36 万 | 642.36 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.01 亿 | -1.09 亿 | -0.84 亿 | -0.86 亿 | -1.14 亿 |
| 现金流入 | 4.95 亿 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -444.76 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 4.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.94 亿 | 1.69 亿 | 0.84 亿 | 0.86 亿 | 1.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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