.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

博深股份现金流表

1.56亿

营业现金流

0.47亿

投资现金流

-0.82亿

融资现金流

现金流表详细项

博深股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.51 亿 1.64 亿 3.78 亿 6.37 亿 6.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.1 亿 1.36 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.56 亿
现金流入 11.65 亿 13.85 亿 12.89 亿 12.4 亿 13.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 11.13 亿 13.35 亿 12.3 亿 12.09 亿 13.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.3 亿 0.41 亿 0.22 亿 0.28 亿
现金流出 9.56 亿 12.49 亿 11.18 亿 10.77 亿 12.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.4 亿 8.74 亿 7.79 亿 7.28 亿 8.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.59 亿 2.14 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.16 亿
-支付的各项税费 0.71 亿 0.94 亿 0.61 亿 0.78 亿 0.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 0.67 亿 0.71 亿 0.64 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.53 亿 -1.21 亿 1.79 亿 -0.62 亿 0.47 亿
现金流入 7.69 亿 8.17 亿 7.41 亿 6.31 亿 13.82 亿
+收回投资收到的现金 7.64 亿 8.01 亿 7.01 亿 6.1 亿 13.42 亿
+取得投资收益收到的现金 273.75 万 476.86 万 378.72 万 346.14 万 265.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 162.39 万 0.11 亿 0.36 亿 0.17 亿 168.16 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.21 亿 9.38 亿 5.62 亿 6.93 亿 13.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.53 亿 0.58 亿 0.48 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 8.16 亿 8.85 亿 5.04 亿 6.45 亿 13.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.71 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 106.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.41 亿 2.01 亿 -1.09 亿 -0.84 亿 -0.82 亿
现金流入 1.87 亿 4.95 亿 0.6 亿 0.0 元 444.76 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.87 亿 0.8 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 444.76 万
现金流出 2.28 亿 2.94 亿 1.69 亿 0.84 亿 0.87 亿
-偿还债务所支付的现金 1.82 亿 2.4 亿 0.8 亿 0.6 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.49 亿 0.84 亿 0.2 亿 0.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 456.21 万 459.02 万 408.51 万 460.88 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -278.26 万 -312.9 万 0.18 亿 914.2 万 -875.23 万
现金及现金等价物净增加额 0.13 亿 2.13 亿 2.59 亿 0.26 亿 1.12 亿
期末现金及现金等价物余额 1.64 亿 3.78 亿 6.37 亿 6.63 亿 7.75 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号