资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 17.6 | 18.1 | 16.9 | 20.0 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 9.3 | 14.6 | 15.1 | 15.0 | |
| 存货（%） | 12.8 | 11.5 | 10.2 | 11.1 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 3.6 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 38.9 | 41.7 | 48.6 | 51.0 | 51.3 | |
| 商誉（%） | 30.6 | 30.6 | 30.2 | 29.0 | 32.5 | |
| 非流动资产（%） | 61.1 | 58.3 | 51.4 | 49.0 | 48.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 10.0 | 7.9 | 9.8 | 9.3 | 7.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 87.7 | 90.0 | -- | 89.3 | 90.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 3.7 | 3.4 | 4.9 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.4 | 4.1 | 3.7 | 5.4 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 3.7 | 3.4 | 5.1 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.8 | 25.6 | 24.8 | 41.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.1 | 20.8 | 26.1 | 27.2 | 27.6 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 9.7 | 8.3 | 13.3 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 12.7 | 12.0 | 11.4 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 9.9 | 8.2 | 11.4 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 217.0 | 237.3 | 235.1 | 252.8 | 260.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.7 | 87.9 | 105.8 | 127.5 | 128.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 141.3 | 149.4 | 129.3 | 125.3 | 132.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.2 | 55.6 | 46.0 | 44.0 | 45.5 | |
| 缺钱天数（天） | 152.8 | 181.7 | 189.2 | 208.8 | 215.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.5 | -8.2 | 10.5 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 74.0 | -49.9 | -4.9 | 66.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.1 | 2.4 | -0.3 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 261.5 | 382.3 | 393.8 | 429.1 | 515.2 | |
| 流动比率（%） | 390.3 | 527.4 | 498.0 | 548.4 | 679.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 29.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.3 | 10.0 | 11.3 | 10.7 | 9.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 540.1 | 569.9 | 586.2 | 630.3 | 657.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.3 | 56.0 | 42.5 | 45.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.7 | 105.3 | 192.9 | 175.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.5 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | -- |
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