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天润工业现金流表

8.33亿

营业现金流

-7.33亿

投资现金流

-0.82亿

融资现金流

现金流表详细项

天润工业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.49 亿 1.4 亿 1.15 亿 7.34 亿 7.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.91 亿 10.57 亿 5.82 亿 9.17 亿 8.33 亿
现金流入 30.58 亿 49.08 亿 39.55 亿 38.43 亿 35.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.69 亿 46.97 亿 34.21 亿 36.38 亿 32.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.89 亿 1.84 亿 5.15 亿 2.05 亿 2.83 亿
现金流出 25.67 亿 38.51 亿 33.73 亿 29.26 亿 26.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.77 亿 23.59 亿 24.32 亿 18.29 亿 14.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.61 亿 5.24 亿 4.12 亿 4.83 亿 4.92 亿
-支付的各项税费 1.73 亿 2.29 亿 1.67 亿 1.39 亿 1.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.55 亿 7.39 亿 3.61 亿 4.76 亿 5.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.78 亿 -8.63 亿 1.27 亿 -3.49 亿 -7.33 亿
现金流入 11.17 亿 17.41 亿 28.87 亿 6.36 亿 10.08 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.36 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 248.7 万 559.03 万 0.22 亿 243.03 万 297.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 116.99 万 79.0 万 17.89 万 2.76 万 2.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 11.13 亿 17.35 亿 27.29 亿 6.34 亿 10.05 亿
现金流出 15.94 亿 26.05 亿 27.6 亿 9.85 亿 17.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.61 亿 6.3 亿 3.8 亿 2.72 亿 1.25 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 13.33 亿 19.15 亿 23.8 亿 7.13 亿 16.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -2.19 亿 -0.91 亿 -5.39 亿 -0.82 亿
现金流入 8.5 亿 12.29 亿 13.69 亿 6.57 亿 9.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 0.21 亿 195.48 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.25 亿 12.07 亿 12.45 亿 5.43 亿 8.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.23 亿 1.14 亿 0.76 亿
现金流出 8.73 亿 14.47 亿 14.61 亿 11.96 亿 10.21 亿
-偿还债务所支付的现金 7.29 亿 12.12 亿 12.8 亿 10.8 亿 6.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 0.65 亿 1.13 亿 0.66 亿 2.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.9 亿 1.71 亿 0.68 亿 0.51 亿 1.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -96.58 万 29.24 万 143.71 万 2,237.0 元 196.47 万
现金及现金等价物净增加额 -987.64 万 -0.25 亿 6.19 亿 0.29 亿 0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 1.4 亿 1.15 亿 7.34 亿 7.63 亿 7.83 亿


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