资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.0 | 13.4 | 13.1 | 14.4 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 31.9 | 23.7 | 22.0 | 23.5 | 22.7 | |
| 存货（%） | 16.5 | 17.2 | 17.1 | 18.0 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 55.3 | 55.6 | 53.2 | 57.3 | 60.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.7 | 44.4 | 46.8 | 42.7 | 40.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.9 | 23.4 | 14.6 | 19.9 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 36.4 | 35.4 | 27.0 | 25.7 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.7 | 62.6 | 70.8 | -- | 70.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.8 | 6.3 | 2.4 | 4.8 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 10.3 | 3.6 | 6.7 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.0 | 53.4 | 18.5 | 36.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 24.1 | 21.2 | 24.9 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | 13.2 | 13.1 | 7.1 | 10.5 | 9.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 11.1 | 12.8 | 13.5 | 14.4 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 11.4 | 6.5 | 9.7 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 313.3 | 328.7 | 437.7 | 343.7 | 372.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 181.1 | 181.9 | 224.3 | 169.6 | 194.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 132.3 | 146.7 | 213.5 | 174.2 | 177.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 170.4 | 201.1 | 239.0 | 171.8 | 183.9 | |
| 缺钱天数（天） | 142.9 | 127.6 | 198.7 | 172.0 | 188.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.9 | 6.6 | -33.6 | 27.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.8 | 5.5 | -64.1 | 90.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | 10.1 | 1.7 | 7.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.4 | 108.3 | 133.8 | 152.6 | 155.9 | |
| 流动比率（%） | 151.6 | 157.0 | 196.9 | 222.8 | 217.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.0 | 28.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.3 | 37.4 | 29.2 | 27.8 | 29.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.3 | 175.0 | 174.0 | 194.5 | 205.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.5 | 33.6 | 27.0 | 42.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.5 | 114.0 | 110.5 | 127.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.3 | -6.8 | -15.1 | -4.5 | -- |
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