亚太股份现金流表
7.5亿
营业现金流
-17.79亿
投资现金流
-0.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚太股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.19 亿 | 11.7 亿 | 8.19 亿 | 14.49 亿 | 9.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.7 亿 | 4.03 亿 | 7.09 亿 | 7.88 亿 | 7.5 亿 |
| 现金流入 | 39.0 亿 | 44.07 亿 | 39.08 亿 | 50.72 亿 | 54.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.28 亿 | 42.99 亿 | 38.05 亿 | 49.66 亿 | 53.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.72 亿 | 0.98 亿 | 1.02 亿 | 0.94 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流出 | 34.3 亿 | 40.04 亿 | 31.99 亿 | 42.84 亿 | 46.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.98 亿 | 35.14 亿 | 26.8 亿 | 36.94 亿 | 39.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.01 亿 | 3.1 亿 | 3.18 亿 | 3.73 亿 | 4.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.55 亿 | 0.89 亿 | 0.94 亿 | 1.18 亿 | 1.61 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.77 亿 | 0.92 亿 | 1.07 亿 | 0.99 亿 | 1.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.7 亿 | -7.09 亿 | 6.72 亿 | -14.94 亿 | -17.79 亿 |
| 现金流入 | 4.15 亿 | 8.24 亿 | 17.26 亿 | 18.31 亿 | 23.34 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 167.57 万 | 0.0 元 | 172.35 万 | 172.35 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 129.15 万 | 0.19 亿 | 15.95 万 | 15.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 131.59 万 | 298.62 万 | 0.12 亿 | 356.68 万 | 448.97 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.0 亿 | 8.18 亿 | 16.95 亿 | 18.26 亿 | 23.28 亿 |
| 现金流出 | 5.85 亿 | 15.33 亿 | 10.54 亿 | 33.26 亿 | 41.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.35 亿 | 1.97 亿 | 1.83 亿 | 1.99 亿 | 2.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.5 亿 | 13.36 亿 | 8.45 亿 | 31.27 亿 | 38.77 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.49 亿 | -0.45 亿 | -7.5 亿 | 2.11 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 12.78 亿 | 18.64 亿 | 26.94 亿 | 39.57 亿 | 36.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.27 亿 | 19.09 亿 | 34.45 亿 | 37.46 亿 | 37.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号