资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.3 | 26.7 | 38.8 | 37.8 | 44.7 | |
| 应收款项（%） | 11.4 | 10.7 | 10.4 | 13.1 | 13.7 | |
| 存货（%） | 10.8 | 11.0 | 12.1 | 12.7 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 9.5 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 58.4 | 62.7 | 67.4 | 67.4 | 72.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.6 | 37.3 | 32.6 | 32.6 | 27.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.7 | 28.2 | 26.6 | 30.0 | 33.1 | |
| 流动负债（%） | 32.1 | 35.2 | 55.5 | 52.9 | 56.2 | |
| 非流动负债（%） | 19.1 | 18.5 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 46.3 | 41.7 | -- | 41.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 3.7 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.5 | 1.6 | 1.4 | 3.4 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.9 | 6.9 | 9.9 | 13.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 12.9 | 13.5 | 13.7 | 16.7 | 18.4 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 11.7 | 11.2 | 13.9 | 13.9 | |
| 净利率（%) | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 165.2 | 135.5 | 144.3 | 159.6 | 158.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 79.8 | 63.3 | 63.4 | 70.3 | 76.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 5.1 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 85.4 | 72.3 | 80.8 | 89.3 | 82.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 238.6 | 185.3 | 191.0 | 203.7 | 220.3 | |
| 缺钱天数（天） | -73.5 | -49.8 | -46.7 | -44.0 | -61.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.2 | 24.3 | 3.3 | 3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 118.6 | 207.1 | 44.6 | 38.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 148.2 | 146.7 | 99.7 | 103.4 | 108.6 | |
| 流动比率（%） | 181.7 | 178.0 | 121.4 | 127.4 | 128.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.6 | 4.4 | ∞ | 3.0 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 53.7 | 58.3 | 55.1 | 58.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 210.2 | 227.3 | 178.3 | 193.6 | 210.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.2 | 22.7 | 11.2 | 21.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.9 | 265.1 | 180.0 | 198.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.1 | -25.2 | -52.0 | -93.0 | -- |
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