世联行(002285)现金流表历史数据图解

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世联行现金流表

0.44亿

营业现金流

-3.27亿

投资现金流

-3.52亿

融资现金流

现金流表详细项

世联行现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	23.7 亿	19.36 亿	18.38 亿	21.73 亿	15.81 亿
经营活动产生的现金流量净额	7.58 亿	10.51 亿	6.3 亿	4.48 亿	0.44 亿
现金流入	108.65 亿	83.3 亿	56.08 亿	45.69 亿	34.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	64.29 亿	62.13 亿	43.66 亿	39.04 亿	29.65 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	44.36 亿	21.17 亿	12.29 亿	6.64 亿	4.42 亿
现金流出	101.07 亿	72.79 亿	49.78 亿	41.2 亿	33.64 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.99 亿	3.03 亿	2.62 亿	0.94 亿	0.59 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	24.65 亿	23.24 亿	16.24 亿	13.98 亿	11.39 亿
-支付的各项税费	3.97 亿	4.47 亿	2.42 亿	1.64 亿	1.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	69.45 亿	42.05 亿	28.51 亿	24.65 亿	20.33 亿
投资活动产生的现金流量净额	1.23 亿	3.03 亿	1.29 亿	-3.03 亿	-3.27 亿
现金流入	3.22 亿	3.43 亿	2.25 亿	0.17 亿	1.82 亿
+收回投资收到的现金	2.31 亿	0.75 亿	1.88 亿	405.0 万	132.6 万
+取得投资收益收到的现金	0.28 亿	507.94 万	550.64 万	78.5 万	79.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.63 亿	0.46 亿	0.21 亿	0.12 亿	937.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	2.12 亿	996.78 万	3.55 万	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	590.2 万	0.0 元	0.0 元	1.7 亿
现金流出	1.99 亿	0.4 亿	0.96 亿	3.2 亿	5.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.91 亿	0.3 亿	0.5 亿	528.66 万	369.92 万
-投资支付的现金	1.08 亿	532.6 万	395.0 万	404.5 万	120.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	311.17 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	17.29 万	79.43 万	0.42 亿	3.11 亿	5.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-13.14 亿	-14.53 亿	-4.23 亿	-7.38 亿	-3.52 亿
现金流入	27.68 亿	19.81 亿	2.29 亿	3.73 亿	0.23 亿
+吸收投资收到的现金	565.0 万	394.0 万	801.2 万	202.1 万	127.3 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	565.0 万	394.0 万	801.2 万	202.1 万	127.3 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	24.26 亿	12.26 亿	2.21 亿	3.71 亿	0.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	3.37 亿	7.51 亿	54.85 万	31.3 万	71.99 万
现金流出	40.83 亿	34.34 亿	6.52 亿	11.12 亿	3.74 亿
-偿还债务所支付的现金	30.01 亿	23.11 亿	4.24 亿	6.36 亿	2.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.11 亿	2.15 亿	0.55 亿	0.45 亿	0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.28 亿	0.29 亿	0.17 亿	0.18 亿	0.27 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	8.71 亿	9.08 亿	1.73 亿	4.31 亿	0.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-8.91 万	-3.58 万	-6.54 万	3.89 万	-5.54 万
现金及现金等价物净增加额	-4.33 亿	-0.99 亿	3.36 亿	-5.93 亿	-6.34 亿
期末现金及现金等价物余额	19.36 亿	18.38 亿	21.73 亿	15.81 亿	9.46 亿

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