资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.2 | 20.8 | 32.6 | 30.0 | 21.9 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 17.3 | 17.7 | 15.1 | 14.6 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 66.6 | 64.7 | 69.3 | 61.9 | 57.9 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 33.4 | 35.3 | 30.7 | 38.1 | 42.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.5 | 5.8 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | |
| 流动负债（%） | 46.3 | 39.3 | 45.8 | 39.7 | 34.5 | |
| 非流动负债（%） | 12.0 | 18.6 | 3.2 | 2.8 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.6 | 42.1 | 51.0 | -- | 64.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | -9.7 | -4.3 | -5.2 | -6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | -26.1 | -9.7 | -9.2 | -10.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.7 | -56.4 | -13.5 | -13.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.9 | 15.1 | 9.5 | 8.9 | 5.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | -18.6 | -7.0 | -7.9 | -12.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 10.0 | 9.8 | 8.5 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 2.0 | -18.5 | -8.5 | -9.4 | -13.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 55.0 | 62.1 | 55.4 | 61.2 | 47.2 | |
| 完整生意周期（天） | 112.6 | 119.5 | 130.7 | 110.7 | 123.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.3 | 115.1 | 125.8 | 108.7 | 121.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 262.4 | 82.0 | 75.3 | 186.4 | 165.0 | |
| 存货周转天数（天） | 1.4 | 4.5 | 4.8 | 2.0 | 2.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 30.0 | 28.2 | 52.3 | 55.5 | 58.6 | |
| 缺钱天数（天） | 82.6 | 91.3 | 78.3 | 55.2 | 65.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.1 | -9.5 | -34.6 | -15.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.2 | -470.1 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.5 | -25.0 | -8.9 | -9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 143.0 | 162.4 | 150.7 | 155.2 | 166.9 | |
| 流动比率（%） | 143.7 | 164.7 | 151.1 | 156.1 | 167.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | -7.0 | -4.2 | -223.6 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.4 | 57.9 | 49.0 | 42.5 | 35.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6186.5 | 6186.0 | 6554.9 | 5973.8 | 6083.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.2 | 29.9 | 20.4 | 21.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.2 | 241.7 | 396.4 | 395.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.8 | -43.8 | -0.6 | -20.4 | -- |
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