奇正藏药(002287)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

奇正藏药现金流表

5.12亿

营业现金流

2.57亿

投资现金流

-4.84亿

融资现金流

现金流表详细项

奇正藏药现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	13.47 亿	18.31 亿	6.67 亿	4.38 亿	3.89 亿
经营活动产生的现金流量净额	2.39 亿	10.35 亿	2.86 亿	6.93 亿	5.12 亿
现金流入	14.89 亿	25.6 亿	19.54 亿	24.65 亿	23.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	12.89 亿	24.45 亿	18.2 亿	22.15 亿	20.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	2.0 亿	1.15 亿	1.17 亿	2.32 亿	2.7 亿
现金流出	12.51 亿	15.25 亿	16.68 亿	17.72 亿	18.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.9 亿	1.37 亿	1.76 亿	1.74 亿	1.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.09 亿	3.64 亿	4.73 亿	5.23 亿	5.7 亿
-支付的各项税费	2.56 亿	2.7 亿	2.6 亿	3.02 亿	3.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	5.95 亿	7.54 亿	7.59 亿	7.72 亿	7.08 亿
投资活动产生的现金流量净额	-5.92 亿	-21.55 亿	-3.34 亿	-3.11 亿	2.57 亿
现金流入	5.77 亿	15.26 亿	13.56 亿	14.17 亿	20.83 亿
+收回投资收到的现金	5.6 亿	15.11 亿	13.25 亿	11.38 亿	18.09 亿
+取得投资收益收到的现金	0.16 亿	0.15 亿	0.3 亿	2.78 亿	2.74 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	30.5 万	1,500.0 元	0.0 元	3.66 万	885.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	11.69 亿	36.81 亿	16.9 亿	17.27 亿	18.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3.39 亿	1.26 亿	2.72 亿	2.35 亿	3.64 亿
-投资支付的现金	8.3 亿	34.95 亿	14.18 亿	14.92 亿	14.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.61 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	8.39 亿	-0.43 亿	-1.83 亿	-4.32 亿	-4.84 亿
现金流入	14.84 亿	5.0 亿	8.06 亿	7.5 亿	9.04 亿
+吸收投资收到的现金	7.94 亿	16.09 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	6.9 亿	5.0 亿	8.06 亿	7.5 亿	9.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	6.45 亿	5.43 亿	9.9 亿	11.82 亿	13.87 亿
-偿还债务所支付的现金	4.5 亿	3.42 亿	6.38 亿	9.52 亿	11.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1.93 亿	1.96 亿	3.41 亿	2.2 亿	2.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	215.69 万	553.54 万	0.11 亿	0.11 亿	0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-225.57 万	-74.97 万	296.71 万	61.46 万	-51.01 万
现金及现金等价物净增加额	4.83 亿	-11.64 亿	-2.29 亿	-0.49 亿	2.85 亿
期末现金及现金等价物余额	18.3 亿	6.67 亿	4.38 亿	3.89 亿	6.73 亿

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