资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.0 | 33.2 | 33.6 | 37.6 | 51.3 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 1.2 | 3.8 | |
| 存货（%） | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 4.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 66.5 | 52.7 | 54.2 | 50.7 | 65.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.5 | 47.3 | 45.8 | 49.3 | 34.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 3.3 | 1.6 | 4.2 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 17.1 | 23.5 | 23.1 | 19.8 | 20.9 | |
| 非流动负债（%） | 23.9 | 18.7 | 19.3 | 20.4 | 19.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.0 | 57.8 | 57.5 | -- | 59.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 14.2 | 8.2 | 9.5 | 9.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 24.7 | 14.5 | 17.1 | 15.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 17.3 | 10.5 | 12.5 | 11.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.2 | 148.6 | 97.9 | 121.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 86.0 | 85.0 | 84.1 | 84.2 | 82.4 | |
| 营业利润率（%) | 31.0 | 44.6 | 25.5 | 31.6 | 30.0 | |
| 营业费用率（%） | 58.8 | 61.0 | 58.8 | 62.1 | 59.1 | |
| 净利率（%) | 27.5 | 40.1 | 23.0 | 28.3 | 26.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 146.2 | 151.1 | 150.5 | 176.3 | 193.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 46.7 | 82.2 | 30.7 | 22.9 | 10.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.8 | 4.4 | 11.9 | 15.9 | 36.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 138.4 | 146.7 | 138.7 | 160.4 | 157.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.0 | 162.5 | 156.2 | 203.0 | 145.1 | |
| 缺钱天数（天） | 82.2 | -11.4 | -5.7 | -26.7 | 48.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.2 | 19.2 | 15.5 | 0.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.9 | 73.4 | -34.0 | 23.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.5 | 22.2 | 5.2 | 11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 376.4 | 215.4 | 225.3 | 244.0 | 302.4 | |
| 流动比率（%） | 388.8 | 224.5 | 234.7 | 256.5 | 315.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 41.5 | 14.0 | 13.8 | 13.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.0 | 42.2 | 42.5 | 40.1 | 40.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 639.4 | 525.6 | 399.6 | 309.5 | 312.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.2 | 79.1 | 21.0 | 55.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.9 | 144.1 | 119.9 | 119.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.0 | 11.5 | -15.6 | -9.7 | -- |
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