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ST宇顺现金流表

-0.24亿

营业现金流

-0.75亿

投资现金流

3.84百万

融资现金流

现金流表详细项

ST宇顺现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.46 亿 1.63 亿 0.48 亿 1.02 亿 1.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.61 亿 -0.33 亿 5.08 万 -734.29 万 -0.24 亿
现金流入 3.12 亿 1.5 亿 1.25 亿 1.39 亿 2.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.14 亿 1.4 亿 1.19 亿 1.34 亿 2.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.94 亿 372.35 万 209.32 万 154.32 万 317.97 万
现金流出 1.52 亿 1.83 亿 1.25 亿 1.47 亿 2.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.82 亿 1.15 亿 0.62 亿 0.82 亿 1.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.43 亿 0.43 亿 0.46 亿 0.41 亿 0.38 亿
-支付的各项税费 290.96 万 401.47 万 320.83 万 157.27 万 478.49 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.21 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.57 万 -0.75 亿 0.47 亿 -509.65 万 -0.75 亿
现金流入 59.7 万 25.38 万 0.48 亿 97.4 万 571.89 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 67.3 万 67.3 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.47 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 59.7 万 25.38 万 55.43 万 30.1 万 503.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.47 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 69.27 万 0.75 亿 66.7 万 607.06 万 0.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 69.27 万 118.35 万 66.7 万 607.06 万 629.96 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -739.37 万 712.29 万 -262.53 万 383.64 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 14.71 万 1,000.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 14.71 万 0.0 元
现金流出 0.44 亿 739.37 万 758.67 万 277.24 万 616.36 万
-偿还债务所支付的现金 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 209.08 万 0.0 元 25.1 万 77.55 万 75.52 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 739.37 万 733.57 万 199.69 万 540.84 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 62.46 万
现金及现金等价物净增加额 1.17 亿 -1.15 亿 0.54 亿 -0.15 亿 -0.94 亿
期末现金及现金等价物余额 1.63 亿 0.48 亿 1.02 亿 0.87 亿 805.27 万


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