资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.2 | 18.7 | 35.2 | 28.9 | 7.4 | |
| 应收款项（%） | 11.2 | 14.3 | 11.4 | 11.8 | 15.0 | |
| 存货（%） | 6.4 | 11.2 | 6.0 | 6.1 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 71.9 | 60.4 | 58.6 | 51.7 | 35.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | |
| 非流动资产（%） | 28.1 | 39.6 | 41.4 | 48.3 | 64.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 14.8 | 6.4 | 7.6 | 7.1 | |
| 流动负债（%） | 16.8 | 20.6 | 9.4 | 12.5 | 14.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 3.7 | 5.5 | 9.1 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.5 | 75.6 | 85.1 | -- | 77.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.2 | -7.0 | -7.8 | 0.3 | -5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.0 | -9.1 | -9.8 | 0.4 | -6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11.1 | -8.3 | -9.2 | 0.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 11.0 | 14.0 | 9.4 | 13.9 | 16.6 | |
| 营业利润率（%) | -22.3 | -12.2 | -19.5 | 2.4 | -8.2 | |
| 营业费用率（%） | 28.1 | 21.8 | 24.4 | 22.3 | 28.3 | |
| 净利率（%) | -22.6 | -14.1 | -18.9 | 0.6 | -10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 171.6 | 164.5 | 199.8 | 133.0 | 181.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 4.4 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.2 | 91.3 | 114.1 | 82.9 | 109.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.0 | 4.3 | 7.3 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 75.4 | 73.2 | 85.7 | 50.1 | 72.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.3 | 120.3 | 106.7 | 57.8 | 79.3 | |
| 缺钱天数（天） | 65.3 | 44.2 | 93.0 | 75.2 | 102.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.8 | 31.9 | -26.5 | 14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -343.6 | 100.0 | 100.0 | 114.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.6 | -8.7 | -9.4 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 389.9 | 238.6 | 558.9 | 364.4 | 176.0 | |
| 流动比率（%） | 428.3 | 292.6 | 622.3 | 413.4 | 244.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -63.7 | -990.7 | -∞ | ∞ | -19.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.5 | 24.4 | 14.9 | 21.6 | 22.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 311.3 | 301.3 | 292.8 | 316.9 | 265.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 264.5 | -44.4 | 0.2 | -18.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 447.4 | 1281.4 | -2058.0 | 677.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 38.9 | -14.1 | -2.9 | -3.7 | -- |
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