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禾盛新材现金流表

2.49亿

营业现金流

-0.17亿

投资现金流

-1.29亿

融资现金流

现金流表详细项

禾盛新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.05 亿 1.9 亿 2.01 亿 1.76 亿 2.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.85 亿 1.11 亿 1.89 亿 2.38 亿 2.49 亿
现金流入 11.15 亿 13.8 亿 14.82 亿 12.66 亿 15.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.92 亿 13.08 亿 14.24 亿 12.23 亿 14.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 0.55 亿 0.57 亿 0.43 亿 0.69 亿
现金流出 10.3 亿 12.69 亿 12.93 亿 10.27 亿 13.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.53 亿 10.78 亿 10.79 亿 7.67 亿 10.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.66 亿 0.78 亿 0.84 亿 0.94 亿 1.08 亿
-支付的各项税费 0.42 亿 0.3 亿 0.64 亿 0.48 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.69 亿 0.83 亿 0.66 亿 1.18 亿 0.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 532.7 万 -0.34 亿 -0.28 亿 -0.28 亿 -0.17 亿
现金流入 0.15 亿 4.8 万 0.12 亿 35.32 万 810.61 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 19.25 万 0.0 元 3.99 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.5 万 4.8 万 1.1 万 35.32 万 6.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 800.0 万
现金流出 0.1 亿 0.34 亿 0.4 亿 0.28 亿 0.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 0.22 亿 0.4 亿 0.16 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿 518.76 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 800.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 -0.71 亿 -1.75 亿 -1.27 亿 -1.29 亿
现金流入 0.6 亿 5.69 亿 0.58 亿 3.54 亿 0.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.2 亿 117.3 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 5.49 亿 0.57 亿 3.54 亿 1.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -963.77 万
现金流出 1.6 亿 6.4 亿 2.33 亿 4.82 亿 2.2 亿
-偿还债务所支付的现金 1.1 亿 6.05 亿 2.04 亿 4.63 亿 2.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.32 亿 0.27 亿 0.17 亿 784.56 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 225.68 万 214.29 万 219.47 万 267.42 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -503.22 万 398.67 万 -0.11 亿 355.53 万 382.22 万
现金及现金等价物净增加额 -0.15 亿 0.1 亿 -0.25 亿 0.87 亿 1.08 亿
期末现金及现金等价物余额 1.9 亿 2.01 亿 1.76 亿 2.63 亿 3.71 亿


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