资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 17.5 | 15.2 | 20.4 | 21.3 | |
| 应收款项（%） | 32.2 | 30.9 | 32.7 | 25.4 | 26.0 | |
| 存货（%） | 25.1 | 26.2 | 22.5 | 23.5 | 23.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 80.7 | 82.1 | 78.4 | 80.2 | 80.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.3 | 17.9 | 21.6 | 19.8 | 19.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.7 | 29.2 | 28.8 | 38.8 | 39.8 | |
| 流动负债（%） | 68.4 | 41.4 | 38.3 | 48.6 | 46.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 26.3 | 21.5 | 11.4 | 8.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.1 | 32.3 | 40.2 | -- | 45.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 5.3 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 16.9 | 11.5 | 12.5 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 13.9 | 7.2 | 9.4 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.4 | 40.9 | 32.3 | 38.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.5 | 11.9 | 11.3 | 10.8 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.3 | 4.6 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 7.2 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.2 | 15.8 | 14.6 | 13.0 | 11.8 | |
| 完整生意周期（天） | 168.7 | 151.2 | 160.4 | 140.4 | 132.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.2 | 78.5 | 86.0 | 74.0 | 65.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 76.5 | 72.7 | 74.5 | 66.4 | 67.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.0 | 75.4 | 88.6 | 98.5 | 118.0 | |
| 缺钱天数（天） | 78.7 | 75.8 | 71.8 | 41.8 | 14.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.6 | 24.5 | -6.0 | 9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 106.6 | 31.1 | -21.6 | 20.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.3 | 19.7 | 16.4 | 14.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.2 | 135.1 | 145.9 | 116.5 | 124.1 | |
| 流动比率（%） | 118.0 | 198.4 | 204.6 | 164.9 | 174.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 3.6 | 8.2 | 11.7 | 31.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.9 | 67.7 | 59.8 | 60.0 | 54.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 297.7 | 613.6 | 466.9 | 430.2 | 440.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.5 | 16.4 | 32.2 | 27.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -290.0 | 80.2 | 223.6 | 180.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.2 | -55.2 | -4.6 | -26.8 | -- |
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