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奥飞娱乐现金流表

3.5亿

营业现金流

-1.4亿

投资现金流

-2.53亿

融资现金流

现金流表详细项

奥飞娱乐现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.45 亿 5.66 亿 9.14 亿 7.16 亿 5.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.25 亿 -0.41 亿 1.48 亿 1.97 亿 3.5 亿
现金流入 27.36 亿 30.03 亿 29.05 亿 29.05 亿 30.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.82 亿 28.77 亿 27.41 亿 28.02 亿 29.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.79 亿 0.66 亿 0.73 亿 0.43 亿 0.45 亿
现金流出 26.11 亿 30.44 亿 27.57 亿 27.09 亿 26.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.49 亿 18.22 亿 16.0 亿 14.98 亿 13.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.25 亿 7.1 亿 6.74 亿 6.15 亿 6.72 亿
-支付的各项税费 0.85 亿 0.7 亿 0.74 亿 0.96 亿 0.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.52 亿 4.43 亿 4.09 亿 4.99 亿 5.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 1.58 亿 0.87 亿 0.14 亿 -1.4 亿
现金流入 0.24 亿 2.97 亿 3.83 亿 1.25 亿 1.42 亿
+收回投资收到的现金 0.17 亿 0.12 亿 0.75 亿 1.13 亿 1.36 亿
+取得投资收益收到的现金 99.53 万 159.05 万 282.61 万 926.39 万 347.97 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 477.29 万 351.05 万 497.31 万 260.19 万 220.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 74.8 万 2.79 亿 3.0 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 23.34 万
现金流出 0.84 亿 1.39 亿 2.96 亿 1.12 亿 2.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.84 亿 0.91 亿 0.89 亿 0.44 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.48 亿 2.05 亿 0.65 亿 2.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 263.7 万 281.63 万 0.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 2.4 亿 -4.48 亿 -3.52 亿 -2.53 亿
现金流入 15.95 亿 22.57 亿 11.64 亿 11.37 亿 9.42 亿
+吸收投资收到的现金 10.31 万 5.55 亿 96.98 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10.31 万 8.0 万 96.98 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 15.95 亿 15.78 亿 11.18 亿 11.25 亿 9.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.24 亿 0.45 亿 0.12 亿 673.28 万
现金流出 16.31 亿 20.17 亿 16.12 亿 14.89 亿 11.95 亿
-偿还债务所支付的现金 15.42 亿 17.45 亿 14.08 亿 13.78 亿 11.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.62 亿 0.63 亿 0.46 亿 0.31 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 2.09 亿 1.58 亿 0.81 亿 0.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -854.27 万 -764.88 万 0.15 亿 919.22 万 550.73 万
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 3.49 亿 -1.98 亿 -1.32 亿 -0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 5.66 亿 9.14 亿 7.16 亿 5.84 亿 5.46 亿


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