资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 16.0 | 15.1 | 11.7 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 5.9 | 6.7 | 8.4 | 8.5 | |
| 存货（%） | 15.1 | 13.4 | 14.9 | 12.8 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 35.4 | 44.6 | 39.1 | 34.9 | 34.0 | |
| 商誉（%） | 32.1 | 23.7 | 26.6 | 29.5 | 43.2 | |
| 非流动资产（%） | 64.6 | 55.4 | 60.9 | 65.1 | 66.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 8.6 | 10.5 | 8.1 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 37.5 | 37.6 | 34.9 | 29.4 | 24.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 5.4 | 5.2 | 3.7 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.7 | 57.0 | 60.0 | -- | 71.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.5 | -7.3 | -3.1 | 1.6 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -12.4 | -12.9 | -5.3 | 2.8 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -34.0 | -32.3 | -12.0 | 6.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.3 | 26.3 | 31.0 | 37.7 | 41.2 | |
| 营业利润率（%) | -19.7 | -17.8 | -7.2 | 3.1 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 41.3 | 40.9 | 35.0 | 32.5 | 34.0 | |
| 净利率（%) | -19.0 | -15.4 | -6.6 | 3.1 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 10.1 | |
| 完整生意周期（天） | 270.1 | 204.0 | 206.2 | 208.6 | 193.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 7.3 | 7.6 | 7.0 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.2 | 50.0 | 48.2 | 52.4 | 55.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 200.0 | 153.9 | 158.0 | 156.2 | 138.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.9 | 90.3 | 106.9 | 105.4 | 74.7 | |
| 缺钱天数（天） | 172.3 | 113.7 | 99.3 | 103.1 | 118.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.2 | 11.7 | 0.5 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -664.2 | 100.0 | 100.0 | 145.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -20.9 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 54.0 | 83.2 | 69.4 | 75.3 | 89.8 | |
| 流动比率（%） | 94.3 | 118.8 | 112.1 | 118.8 | 138.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.0 | -5.1 | -6.7 | 5.7 | 5.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.3 | 43.0 | 40.0 | 33.1 | 28.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1268.2 | 1328.3 | 1221.4 | 1282.6 | 1403.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.7 | -1.9 | 7.7 | 13.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.8 | 106.0 | 84.6 | 185.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.5 | -57.5 | -40.8 | -36.6 | -- |
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