罗莱生活现金流表
9.27亿
营业现金流
-8.8亿
投资现金流
-10.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 罗莱生活现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 16.97 亿 | 11.32 亿 | 11.79 亿 | 20.76 亿 | 11.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.28 亿 | 4.32 亿 | 9.36 亿 | 8.47 亿 | 9.27 亿 |
| 现金流入 | 64.54 亿 | 58.96 亿 | 60.49 亿 | 52.08 亿 | 50.94 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.73 亿 | 58.08 亿 | 59.81 亿 | 50.93 亿 | 49.99 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.87 亿 | 0.68 亿 | 1.14 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流出 | 57.27 亿 | 54.64 亿 | 51.13 亿 | 43.6 亿 | 41.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 35.99 亿 | 32.18 亿 | 25.84 亿 | 23.5 亿 | 20.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.07 亿 | 9.05 亿 | 9.51 亿 | 8.85 亿 | 8.49 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.82 亿 | 4.37 亿 | 4.62 亿 | 2.12 亿 | 2.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.37 亿 | 9.04 亿 | 11.16 亿 | 9.13 亿 | 9.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.35 亿 | -2.4 亿 | 5.44 亿 | -9.86 亿 | -8.8 亿 |
| 现金流入 | 28.5 亿 | 14.68 亿 | 12.94 亿 | 35.34 亿 | 41.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 27.53 亿 | 13.97 亿 | 12.21 亿 | 34.41 亿 | 40.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.35 亿 | 0.29 亿 | 0.17 亿 | 0.41 亿 | 0.29 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 314.14 万 | 202.75 万 | 366.0 万 | 108.2 万 | 108.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.58 亿 | 0.4 亿 | 0.53 亿 | 0.52 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流出 | 31.84 亿 | 17.08 亿 | 7.5 亿 | 45.21 亿 | 50.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.49 亿 | 2.12 亿 | 2.44 亿 | 3.3 亿 | 3.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 30.36 亿 | 14.96 亿 | 5.06 亿 | 41.9 亿 | 47.34 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.52 亿 | -1.56 亿 | -5.95 亿 | -8.17 亿 | -10.79 亿 |
| 现金流入 | 2.58 亿 | 6.73 亿 | 5.64 亿 | 7.59 亿 | 6.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.68 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 12.1 亿 | 8.29 亿 | 11.58 亿 | 15.75 亿 | 16.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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