资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.8 | 29.0 | 28.3 | 32.5 | 30.5 | |
| 应收款项（%） | 8.5 | 7.6 | 8.4 | 6.8 | 5.1 | |
| 存货（%） | 18.4 | 21.0 | 23.4 | 19.8 | 20.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 60.8 | 62.8 | 62.6 | 58.7 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 39.2 | 37.2 | 37.4 | 41.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 10.4 | 10.7 | 10.2 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 27.2 | 30.4 | 31.9 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 7.6 | 9.5 | 5.5 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.6 | 65.2 | 60.1 | -- | 64.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 11.9 | 8.7 | 8.3 | 6.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 17.1 | 13.9 | 13.6 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 15.9 | 12.0 | 11.1 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85.0 | 102.5 | 79.5 | 80.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 43.2 | 45.0 | 46.0 | 47.3 | 47.9 | |
| 营业利润率（%) | 14.1 | 14.6 | 12.7 | 12.4 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 26.4 | 28.0 | 29.9 | 32.3 | 35.0 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 12.5 | 10.8 | 10.7 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 193.5 | 173.2 | 224.0 | 230.2 | 229.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.5 | 11.5 | 10.0 | 10.1 | 13.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 38.5 | 31.7 | 36.6 | 36.1 | 27.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 155.0 | 141.5 | 187.5 | 194.1 | 201.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.0 | 75.9 | 88.6 | 93.5 | 89.2 | |
| 缺钱天数（天） | 115.5 | 97.3 | 135.4 | 136.7 | 139.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.0 | 17.3 | -7.7 | 0.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.4 | 21.3 | -20.2 | -1.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | -5.2 | 2.6 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 197.1 | 146.7 | 129.5 | 134.4 | 130.6 | |
| 流动比率（%） | 276.7 | 223.8 | 206.5 | 196.3 | 198.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.4 | 34.8 | 39.9 | 37.4 | 35.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 484.9 | 436.7 | 453.7 | 395.3 | 349.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.3 | 42.7 | 20.3 | 43.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.6 | 83.8 | 73.8 | 88.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.7 | -10.6 | -8.2 | -4.8 | -- |
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