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信立泰现金流表

10.19亿

营业现金流

-16.47亿

投资现金流

-3.12亿

融资现金流

现金流表详细项

信立泰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.12 亿 8.65 亿 32.22 亿 25.51 亿 13.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.74 亿 11.85 亿 9.71 亿 8.39 亿 10.19 亿
现金流入 36.46 亿 34.65 亿 36.98 亿 36.71 亿 39.6 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.06 亿 32.8 亿 35.09 亿 34.9 亿 38.33 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.54 亿 1.66 亿 1.74 亿 1.17 亿
现金流出 22.72 亿 22.8 亿 27.27 亿 28.32 亿 29.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.27 亿 4.94 亿 6.05 亿 5.91 亿 5.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.05 亿 7.41 亿 7.62 亿 8.74 亿 9.08 亿
-支付的各项税费 3.05 亿 3.55 亿 4.28 亿 4.14 亿 4.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.35 亿 6.9 亿 9.32 亿 9.53 亿 10.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.49 亿 -3.7 亿 -12.73 亿 -13.71 亿 -16.47 亿
现金流入 6.51 亿 6.11 亿 6.97 亿 14.41 亿 15.84 亿
+收回投资收到的现金 6.33 亿 5.92 亿 6.89 亿 14.1 亿 15.37 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.18 亿 712.38 万 0.3 亿 0.46 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 89.42 万 159.26 万 58.61 万 58.35 万 54.23 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.01 亿 9.81 亿 19.7 亿 28.12 亿 32.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.42 亿 4.83 亿 5.99 亿 6.71 亿 7.3 亿
-投资支付的现金 8.58 亿 4.98 亿 13.71 亿 21.41 亿 25.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.67 亿 15.48 亿 -4.02 亿 -7.06 亿 -3.12 亿
现金流入 3.32 亿 26.35 亿 6.31 亿 2.24 亿 1.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 19.39 亿 0.34 亿 3.15 万 1.15 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 3.15 万 1.15 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.32 亿 3.04 亿 2.96 亿 2.24 亿 1.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.92 亿 3.01 亿 0.0 元 0.22 亿
现金流出 10.99 亿 10.87 亿 10.33 亿 9.29 亿 4.73 亿
-偿还债务所支付的现金 2.78 亿 6.4 亿 1.84 亿 3.59 亿 2.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.35 亿 0.16 亿 4.41 亿 5.51 亿 2.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 1.07 万 130.6 万 84.34 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.86 亿 4.31 亿 4.08 亿 0.2 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -483.85 万 -677.47 万 0.33 亿 406.68 万 -593.42 万
现金及现金等价物净增加额 -2.47 亿 23.57 亿 -6.71 亿 -12.33 亿 -9.46 亿
期末现金及现金等价物余额 8.65 亿 32.22 亿 25.51 亿 13.18 亿 3.72 亿


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