资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.6 | 35.7 | 30.7 | 16.0 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 4.3 | 5.1 | 5.0 | 4.7 | |
| 存货（%） | 5.6 | 4.5 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.4 | 5.6 | 5.9 | 6.7 | |
| 流动资产（%） | 30.7 | 47.6 | 48.3 | 35.3 | 36.8 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 69.3 | 52.4 | 51.7 | 64.7 | 63.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | |
| 流动负债（%） | 15.9 | 11.0 | 16.4 | 8.7 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.4 | 2.0 | 1.8 | 5.6 | 5.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.6 | 87.0 | 81.8 | -- | 84.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | 7.9 | 8.0 | 7.3 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.6 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.4 | 55.5 | 64.0 | 57.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 69.0 | 74.1 | 71.5 | 68.6 | 71.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.9 | 19.2 | 20.9 | 19.5 | 17.4 | |
| 营业费用率（%） | 56.5 | 54.5 | 50.6 | 49.3 | 54.6 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 17.3 | 18.2 | 17.3 | 15.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 305.4 | 242.0 | 224.1 | 231.0 | 201.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 6.6 | 7.8 | 7.0 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.8 | 55.2 | 47.1 | 52.5 | 44.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 192.6 | 186.8 | 177.1 | 178.5 | 157.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.1 | 94.6 | 74.8 | 64.8 | 42.7 | |
| 缺钱天数（天） | 226.3 | 147.4 | 149.3 | 166.1 | 159.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -38.7 | 11.7 | 13.9 | -3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -90.6 | 639.9 | 24.1 | -9.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -16.1 | 43.9 | -0.9 | 1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 157.5 | 393.3 | 259.9 | 346.3 | 323.7 | |
| 流动比率（%） | 192.9 | 434.8 | 293.8 | 406.5 | 372.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.4 | 13.0 | 18.2 | 14.3 | 15.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 386.7 | 507.6 | 552.0 | 597.4 | 650.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 124.4 | 117.0 | 60.5 | 103.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.4 | 143.3 | 119.3 | 112.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.7 | 1.2 | -0.8 | -1.0 | -- |
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