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辉煌科技现金流表

1.84亿

营业现金流

-1.94亿

投资现金流

6.04百万

融资现金流

现金流表详细项

辉煌科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.08 亿 3.66 亿 1.65 亿 2.29 亿 2.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.48 亿 2.61 亿 1.18 亿 1.73 亿 1.84 亿
现金流入 6.86 亿 9.9 亿 6.4 亿 9.32 亿 9.26 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.52 亿 9.55 亿 6.09 亿 8.96 亿 8.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.2 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.29 亿
现金流出 5.38 亿 7.3 亿 5.22 亿 7.59 亿 7.42 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.16 亿 4.47 亿 2.81 亿 4.79 亿 4.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.99 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.19 亿 1.25 亿
-支付的各项税费 0.57 亿 0.71 亿 0.58 亿 0.78 亿 1.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.98 亿 0.65 亿 0.83 亿 0.82 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.1 亿 -2.96 亿 -0.32 亿 -1.6 亿 -1.94 亿
现金流入 0.53 亿 362.03 万 2.58 亿 2.05 亿 4.13 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.2 亿 1.9 亿 4.04 亿
+取得投资收益收到的现金 357.31 万 362.03 万 813.37 万 823.26 万 839.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 78.5 万 0.0 元 679.3 万 13.9 万 -600.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.49 亿 0.0 元 0.23 亿 603.7 万 603.7 万
现金流出 1.63 亿 3.0 亿 2.9 亿 3.64 亿 6.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.09 亿 0.67 亿 0.37 亿 828.99 万 174.04 万
-投资支付的现金 0.54 亿 2.32 亿 2.53 亿 3.56 亿 6.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.2 亿 -1.65 亿 -0.22 亿 -19.44 万 604.1 万
现金流入 0.6 亿 300.0 万 0.18 亿 0.0 元 0.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.57 亿 0.0 元 0.18 亿 0.0 元 0.45 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 300.0 万 300.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.39 亿 1.68 亿 0.4 亿 19.44 万 0.39 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 300.0 万 300.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 19.9 万 4.6 万 9.0 万 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.65 亿 0.37 亿 10.44 万 10.44 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.58 亿 -2.01 亿 0.64 亿 0.14 亿 -363.68 万
期末现金及现金等价物余额 3.66 亿 1.65 亿 2.29 亿 2.43 亿 2.39 亿


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