资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.4 | 18.3 | 10.8 | 10.7 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 23.3 | 22.9 | 19.3 | 17.6 | |
| 存货（%） | 15.4 | 17.0 | 18.8 | 21.0 | 23.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 68.4 | 63.2 | 61.2 | 56.8 | 58.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.6 | 36.8 | 38.8 | 43.2 | 41.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 8.4 | 10.4 | 8.7 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 22.6 | 25.6 | 23.8 | 20.8 | 19.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.7 | 72.2 | 74.1 | -- | 77.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 5.3 | 4.3 | 6.4 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 7.4 | 6.1 | 8.7 | 9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 7.0 | 5.9 | 8.4 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.4 | 34.3 | 29.3 | 45.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 43.7 | 47.7 | 47.8 | 43.6 | 50.4 | |
| 营业利润率（%) | 16.7 | 18.9 | 17.6 | 23.8 | 26.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.0 | 25.2 | 33.7 | 29.5 | 28.7 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 15.9 | 15.7 | 22.0 | 24.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.9 | 2.7 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 575.5 | 605.5 | 763.5 | 708.8 | 794.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 286.4 | 264.4 | 306.9 | 264.3 | 231.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 289.1 | 341.1 | 456.6 | 444.4 | 563.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 195.0 | 196.1 | 239.8 | 210.9 | 185.0 | |
| 缺钱天数（天） | 380.5 | 409.4 | 523.7 | 497.8 | 609.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.4 | 15.6 | -11.6 | 13.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.9 | 31.2 | -17.6 | 53.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 0.4 | 10.3 | 10.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 234.8 | 180.6 | 178.4 | 171.9 | 186.7 | |
| 流动比率（%） | 302.8 | 247.1 | 257.8 | 273.1 | 307.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.3 | 27.8 | 25.9 | 23.6 | 22.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 371.9 | 354.9 | 424.5 | 528.7 | 623.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.1 | 44.6 | 20.2 | 31.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.3 | 105.5 | 112.3 | 138.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.5 | 5.4 | 4.1 | 8.3 | -- |
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