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太阳电缆现金流表

4.27亿

营业现金流

-3.28亿

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

太阳电缆现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.88 亿 5.15 亿 4.61 亿 4.02 亿 3.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.17 亿 2.03 亿 0.41 亿 1.56 亿 4.27 亿
现金流入 89.38 亿 122.46 亿 127.68 亿 132.03 亿 143.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 88.81 亿 121.82 亿 127.0 亿 131.63 亿 143.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.56 亿 0.42 亿 0.34 亿 0.32 亿
现金流出 86.21 亿 120.43 亿 127.27 亿 130.47 亿 139.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 81.28 亿 115.71 亿 119.8 亿 123.29 亿 132.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 1.86 亿 2.07 亿 2.35 亿 2.35 亿
-支付的各项税费 1.78 亿 1.69 亿 2.43 亿 2.14 亿 2.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.34 亿 1.16 亿 2.96 亿 2.7 亿 1.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.44 亿 -1.45 亿 -5.23 亿 -5.6 亿 -3.28 亿
现金流入 0.57 亿 1.05 亿 9.24 亿 1.16 亿 1.02 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 1.01 亿
+取得投资收益收到的现金 663.73 万 284.59 万 601.96 万 0.12 亿 1.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.08 万 648.06 万 61.61 万 74.36 万 90.66 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.96 亿 9.18 亿 400.4 万 0.0 元
现金流出 1.01 亿 2.51 亿 14.47 亿 6.77 亿 4.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 1.55 亿 5.18 亿 5.7 亿 3.3 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 942.3 万 1.05 亿 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.96 亿 9.2 亿 200.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.45 亿 -1.12 亿 4.23 亿 3.77 亿 -0.27 亿
现金流入 32.56 亿 31.02 亿 21.86 亿 27.15 亿 23.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.4 亿 1.75 亿 0.45 亿 500.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.4 亿 1.75 亿 0.45 亿 500.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 32.56 亿 30.62 亿 20.11 亿 26.7 亿 23.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 35.02 亿 32.15 亿 17.63 亿 23.38 亿 23.52 亿
-偿还债务所支付的现金 33.63 亿 30.71 亿 16.09 亿 22.05 亿 22.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.38 亿 1.44 亿 1.55 亿 1.31 亿 1.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 136.23 万 204.38 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.48 万 -6,577.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.27 亿 -0.54 亿 -0.59 亿 -0.27 亿 0.72 亿
期末现金及现金等价物余额 5.15 亿 4.61 亿 4.02 亿 3.75 亿 4.47 亿


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