太阳电缆现金流表
4.84亿
营业现金流
-2.43亿
投资现金流
-2.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 太阳电缆现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.15 亿 | 4.61 亿 | 4.02 亿 | 3.75 亿 | 4.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.03 亿 | 0.41 亿 | 1.56 亿 | 4.22 亿 | 4.84 亿 |
| 现金流入 | 122.46 亿 | 127.68 亿 | 132.03 亿 | 140.0 亿 | 137.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 121.82 亿 | 127.0 亿 | 131.63 亿 | 139.56 亿 | 137.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.42 亿 | 0.34 亿 | 0.44 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 120.43 亿 | 127.27 亿 | 130.47 亿 | 135.78 亿 | 132.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 115.71 亿 | 119.8 亿 | 123.29 亿 | 129.1 亿 | 126.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.86 亿 | 2.07 亿 | 2.35 亿 | 2.33 亿 | 2.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.69 亿 | 2.43 亿 | 2.14 亿 | 1.9 亿 | 1.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.16 亿 | 2.96 亿 | 2.7 亿 | 2.44 亿 | 2.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.45 亿 | -5.23 亿 | -5.6 亿 | -2.59 亿 | -2.43 亿 |
| 现金流入 | 1.05 亿 | 9.24 亿 | 1.16 亿 | 1.09 亿 | 1.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 1.01 亿 | 1.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 284.59 万 | 601.96 万 | 0.12 亿 | 822.72 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 648.06 万 | 61.61 万 | 74.36 万 | 17.68 万 | 18.22 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.96 亿 | 9.18 亿 | 400.4 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.51 亿 | 14.47 亿 | 6.77 亿 | 3.68 亿 | 3.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.55 亿 | 5.18 亿 | 5.7 亿 | 2.38 亿 | 2.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 942.3 万 | 1.05 亿 | 1.3 亿 | 1.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.96 亿 | 9.2 亿 | 200.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.12 亿 | 4.23 亿 | 3.77 亿 | -0.95 亿 | -2.41 亿 |
| 现金流入 | 31.02 亿 | 21.86 亿 | 27.15 亿 | 26.68 亿 | 29.39 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.4 亿 | 1.75 亿 | 0.45 亿 | 500.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.4 亿 | 1.75 亿 | 0.45 亿 | 500.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 32.15 亿 | 17.63 亿 | 23.38 亿 | 27.63 亿 | 31.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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