资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 12.4 | 11.9 | 10.2 | 16.1 | |
| 应收款项（%） | 30.1 | 35.3 | 33.2 | 31.6 | 26.9 | |
| 存货（%） | 13.2 | 13.8 | 14.8 | 15.6 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 61.5 | 63.4 | 63.0 | 60.2 | 61.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.5 | 36.6 | 37.0 | 39.8 | 38.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 6.6 | 11.0 | 10.7 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 40.7 | 41.3 | 49.2 | 45.4 | 50.4 | |
| 非流动负债（%） | 16.3 | 16.2 | 10.7 | 17.6 | 15.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.0 | 42.6 | 40.1 | -- | 34.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 4.4 | 4.7 | 3.0 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 9.7 | 12.3 | 9.6 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.9 | 7.7 | 8.2 | 5.5 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.6 | 36.6 | 45.9 | 34.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 6.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.7 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 3.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 1.8 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 9.8 | 11.4 | 10.1 | 9.4 | |
| 完整生意周期（天） | 80.1 | 64.1 | 67.0 | 75.9 | 76.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 8.2 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.4 | 44.7 | 46.5 | 50.8 | 51.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.7 | 18.9 | 17.8 | 14.5 | 14.2 | |
| 存货周转天数（天） | 26.7 | 19.3 | 20.5 | 25.1 | 25.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 5.5 | 6.8 | 12.9 | 17.9 | 19.3 | |
| 缺钱天数（天） | 74.6 | 57.2 | 54.1 | 58.1 | 57.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.9 | 41.3 | 16.7 | 3.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.8 | -18.0 | 25.9 | -21.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | 8.2 | 16.4 | 7.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.6 | 120.2 | 98.1 | 98.2 | 95.5 | |
| 流动比率（%） | 151.2 | 153.7 | 128.2 | 132.6 | 121.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.8 | 4.8 | 6.6 | 5.8 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.0 | 57.4 | 59.9 | 63.0 | 65.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 201.0 | 213.6 | 194.5 | 178.1 | 162.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.4 | 11.3 | 1.5 | 5.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.6 | 75.6 | 51.7 | 52.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -133.9 | -117.1 | -62.7 | -63.8 | -- |
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