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西部建设现金流表

9.8亿

营业现金流

-3.58亿

投资现金流

-7.5亿

融资现金流

现金流表详细项

西部建设现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 47.67 亿 49.91 亿 52.15 亿 45.37 亿 38.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.33 亿 4.04 亿 3.09 亿 3.29 亿 9.8 亿
现金流入 171.18 亿 166.02 亿 169.05 亿 180.88 亿 203.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 167.56 亿 162.69 亿 165.87 亿 177.29 亿 200.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.62 亿 3.33 亿 3.04 亿 3.54 亿 3.39 亿
现金流出 164.85 亿 161.98 亿 165.96 亿 177.59 亿 194.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 132.24 亿 128.39 亿 133.38 亿 140.93 亿 161.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.94 亿 15.19 亿 18.2 亿 17.89 亿 17.22 亿
-支付的各项税费 12.59 亿 12.64 亿 10.94 亿 13.16 亿 10.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.08 亿 5.76 亿 3.45 亿 5.6 亿 4.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.89 亿 -2.07 亿 -1.83 亿 -3.49 亿 -3.58 亿
现金流入 0.52 亿 0.11 亿 0.23 亿 0.28 亿 0.67 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.43 亿
+取得投资收益收到的现金 272.1 万 0.0 元 0.0 元 993.27 万 213.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.49 亿 847.84 万 0.23 亿 0.18 亿 0.22 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 253.84 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.41 亿 2.18 亿 2.06 亿 3.76 亿 4.25 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.26 亿 2.04 亿 1.92 亿 3.72 亿 3.73 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 861.79 万 98.0 万 392.0 万 0.27 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 34.82 万 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 500.0 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.17 亿 0.29 亿 -8.09 亿 -6.56 亿 -7.5 亿
现金流入 6.4 亿 14.98 亿 15.11 亿 18.09 亿 13.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.48 亿 6.39 亿 0.66 亿 0.62 亿 0.55 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.48 亿 0.4 亿 0.66 亿 0.62 亿 0.55 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.93 亿 8.59 亿 14.45 亿 17.47 亿 13.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.57 亿 14.69 亿 23.2 亿 24.66 亿 21.43 亿
-偿还债务所支付的现金 5.6 亿 10.1 亿 1.75 亿 16.19 亿 14.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.84 亿 2.41 亿 3.29 亿 2.45 亿 2.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.38 亿 0.89 亿 1.52 亿 0.36 亿 0.21 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 2.18 亿 18.16 亿 6.02 亿 4.06 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -410.69 万 -198.47 万 14.19 万 -148.17 万 11.02 万
现金及现金等价物净增加额 2.24 亿 2.24 亿 -6.82 亿 -6.77 亿 -1.28 亿
期末现金及现金等价物余额 49.91 亿 52.15 亿 45.33 亿 38.6 亿 37.32 亿


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