资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.5 | 17.8 | 13.9 | 11.5 | 5.7 | |
| 应收款项（%） | 51.0 | 61.2 | 64.7 | 68.4 | 74.4 | |
| 存货（%） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 83.2 | 85.7 | 85.0 | 84.0 | 84.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.8 | 14.3 | 15.0 | 16.0 | 15.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 46.7 | 51.0 | 52.3 | 51.8 | 53.7 | |
| 流动负债（%） | 56.5 | 57.5 | 61.5 | 61.9 | 63.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 4.4 | 7.2 | 5.9 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.0 | 38.2 | 31.3 | -- | 30.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 3.6 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 9.9 | 5.9 | 7.0 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 11.1 | 7.0 | 7.0 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.1 | 94.0 | 70.2 | 71.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 10.4 | 10.5 | 11.3 | 10.1 | |
| 营业利润率（%) | 4.9 | 4.3 | 3.5 | 3.9 | 2.1 | |
| 营业费用率（%） | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 3.6 | 2.9 | 3.2 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.3 | 13.3 | 12.1 | 10.3 | 9.7 | |
| 完整生意周期（天） | 192.9 | 214.4 | 299.0 | 366.5 | 464.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 187.0 | 209.3 | 293.0 | 359.8 | 457.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 62.5 | 71.2 | 60.5 | 54.6 | 51.5 | |
| 存货周转天数（天） | 5.8 | 5.1 | 6.0 | 6.7 | 7.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 196.1 | 202.7 | 268.7 | 317.4 | 368.9 | |
| 缺钱天数（天） | -3.2 | 11.7 | 30.3 | 49.2 | 95.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.3 | 15.0 | -7.7 | -8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.8 | 1.1 | -25.0 | 2.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 13.9 | -9.0 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 144.9 | 147.1 | 136.3 | 134.0 | 132.9 | |
| 流动比率（%） | 147.2 | 149.2 | 138.1 | 135.7 | 134.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.3 | 21.8 | 11.3 | 7.2 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.0 | 61.8 | 68.7 | 67.8 | 69.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 450.0 | 543.2 | 547.5 | 534.7 | 526.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.6 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 133.9 | 104.4 | 149.0 | 144.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.2 | -8.3 | -15.7 | -16.3 | -- |
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