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美盈森现金流表

5.35亿

营业现金流

4.73亿

投资现金流

-5.77亿

融资现金流

现金流表详细项

美盈森现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.79 亿 10.92 亿 8.38 亿 8.46 亿 14.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.1 亿 2.78 亿 4.94 亿 4.8 亿 5.35 亿
现金流入 36.13 亿 38.07 亿 44.33 亿 40.39 亿 43.5 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.73 亿 36.71 亿 42.63 亿 38.3 亿 41.16 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 1.02 亿 1.15 亿 1.57 亿 2.06 亿
现金流出 32.03 亿 35.29 亿 39.39 亿 35.59 亿 38.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.87 亿 26.56 亿 29.82 亿 25.65 亿 27.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.94 亿 5.12 亿 5.72 亿 5.79 亿 5.97 亿
-支付的各项税费 1.06 亿 1.3 亿 1.45 亿 1.77 亿 1.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.17 亿 2.31 亿 2.39 亿 2.37 亿 2.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.15 亿 -3.84 亿 -3.77 亿 -0.69 亿 4.73 亿
现金流入 19.79 亿 4.21 亿 29.98 亿 25.07 亿 7.42 亿
+收回投资收到的现金 19.65 亿 3.91 亿 27.9 亿 23.74 亿 11.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.13 亿 91.57 万 802.82 万 416.18 万 135.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 29.28 万 0.2 亿 1.15 亿 0.66 亿 -713.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.69 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 954.45 万 0.15 亿 0.63 亿 -4.19 亿
现金流出 19.63 亿 8.06 亿 33.75 亿 25.76 亿 2.69 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.02 亿 3.5 亿 2.52 亿 1.1 亿 1.11 亿
-投资支付的现金 14.43 亿 4.0 亿 29.06 亿 19.37 亿 7.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.19 亿 0.56 亿 2.17 亿 5.29 亿 -6.16 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.9 亿 -1.41 亿 -1.37 亿 2.18 亿 -5.77 亿
现金流入 9.12 亿 8.59 亿 11.78 亿 9.45 亿 12.34 亿
+吸收投资收到的现金 556.35 万 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 -443.76 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.07 亿 8.59 亿 11.64 亿 9.4 亿 12.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 443.72 万 543.72 万
现金流出 12.03 亿 10.0 亿 13.15 亿 7.26 亿 18.11 亿
-偿还债务所支付的现金 6.29 亿 7.63 亿 12.29 亿 5.71 亿 10.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.32 亿 2.09 亿 0.58 亿 1.27 亿 7.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.42 亿 0.28 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.22 亿 -607.7 万 0.28 亿 793.6 万 -0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 1.13 亿 -2.54 亿 804.33 万 6.38 亿 4.13 亿
期末现金及现金等价物余额 10.92 亿 8.38 亿 8.46 亿 14.84 亿 18.97 亿


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