资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 14.7 | 21.2 | 27.9 | 24.4 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 17.3 | 16.7 | 14.7 | 16.1 | |
| 存货（%） | 10.4 | 9.8 | 5.6 | 4.7 | 5.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 46.3 | 45.6 | 47.0 | 49.6 | 48.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.7 | 54.4 | 53.0 | 50.4 | 52.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 16.6 | 16.4 | 14.0 | 14.3 | |
| 流动负债（%） | 28.5 | 29.6 | 26.1 | 28.2 | 32.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 3.9 | 6.7 | 5.3 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 66.5 | 67.2 | -- | 62.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.1 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.7 | 7.4 | 10.9 | 15.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.7 | 22.9 | 18.7 | 25.2 | 28.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.1 | 3.1 | 4.1 | 6.6 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 18.8 | 15.2 | 16.2 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 5.6 | 2.6 | 3.2 | 5.7 | 6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 232.4 | 219.6 | 172.3 | 177.5 | 160.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.3 | 122.5 | 110.7 | 123.3 | 110.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.8 | 5.9 | 6.7 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 102.0 | 97.1 | 61.6 | 54.2 | 50.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 172.5 | 159.8 | 132.1 | 159.9 | 138.2 | |
| 缺钱天数（天） | 59.9 | 59.8 | 40.2 | 17.6 | 22.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.8 | 7.1 | 14.5 | -14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -61.2 | -52.9 | 50.2 | 36.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.9 | -0.5 | 2.0 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.1 | 121.1 | 158.5 | 159.1 | 131.0 | |
| 流动比率（%） | 162.6 | 154.2 | 180.0 | 175.8 | 147.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.0 | 7.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 33.5 | 32.8 | 33.6 | 37.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 307.5 | 292.5 | 283.1 | 334.5 | 310.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.7 | 12.8 | 25.6 | 22.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.2 | 45.8 | 91.7 | 96.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.2 | -14.0 | -15.0 | -4.4 | -- |
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