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洋河股份现金流表

79.09亿

营业现金流

-4.88亿

投资现金流

-70.44亿

融资现金流

现金流表详细项

洋河股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 43.0 亿 72.43 亿 208.47 亿 240.19 亿 252.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 39.79 亿 153.18 亿 36.48 亿 61.3 亿 79.09 亿
现金流入 219.01 亿 375.38 亿 314.42 亿 357.57 亿 380.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 215.27 亿 368.1 亿 308.88 亿 348.54 亿 367.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.7 亿 7.28 亿 5.51 亿 9.0 亿 12.98 亿
现金流出 179.22 亿 222.2 亿 277.94 亿 296.26 亿 301.65 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 62.87 亿 77.72 亿 79.76 亿 90.47 亿 97.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 21.55 亿 26.39 亿 34.44 亿 36.32 亿 35.44 亿
-支付的各项税费 71.94 亿 88.05 亿 129.06 亿 121.51 亿 120.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 22.87 亿 30.03 亿 34.69 亿 47.97 亿 48.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 44.73 亿 18.37 亿 40.17 亿 6.61 亿 -4.88 亿
现金流入 308.97 亿 281.7 亿 176.87 亿 114.13 亿 139.56 亿
+收回投资收到的现金 296.94 亿 272.67 亿 172.61 亿 111.54 亿 136.94 亿
+取得投资收益收到的现金 12.03 亿 8.98 亿 4.21 亿 2.58 亿 2.62 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.03 万 607.29 万 562.5 万 187.24 万 70.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 264.24 亿 263.34 亿 136.71 亿 107.52 亿 144.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.53 亿 4.24 亿 5.39 亿 11.12 亿 14.2 亿
-投资支付的现金 260.71 亿 259.1 亿 131.32 亿 96.41 亿 130.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -55.05 亿 -35.48 亿 -44.92 亿 -56.08 亿 -70.44 亿
现金流入 0.0 元 9.51 亿 0.43 亿 0.57 亿 1,000.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 490.0 万 0.43 亿 0.57 亿 1,000.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 490.0 万 0.43 亿 0.57 亿 1,000.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 9.46 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 55.05 亿 44.99 亿 45.35 亿 56.65 亿 70.54 亿
-偿还债务所支付的现金 3.64 万 0.0 元 3.64 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45.03 亿 44.92 亿 45.19 亿 56.34 亿 70.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.02 亿 658.77 万 0.15 亿 0.31 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -367.01 万 -319.48 万 -33.64 万 -91.02 万 300.13 万
现金及现金等价物净增加额 29.43 亿 136.04 亿 31.72 亿 11.82 亿 3.79 亿
期末现金及现金等价物余额 72.43 亿 208.47 亿 240.19 亿 252.01 亿 255.8 亿


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