资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.0 | 47.1 | 47.6 | 45.4 | 42.3 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | |
| 存货（%） | 27.6 | 24.8 | 26.1 | 27.2 | 28.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 69.1 | 73.4 | 75.8 | 75.3 | 72.7 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 30.9 | 26.6 | 24.2 | 24.7 | 27.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 27.2 | 36.5 | 29.3 | 24.6 | 15.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.4 | 62.7 | 69.9 | -- | 83.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.9 | 12.4 | 13.8 | 14.5 | 13.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.0 | 18.5 | 20.8 | 20.2 | 15.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.8 | 17.8 | 19.8 | 19.0 | 15.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 655.5 | 660.0 | 829.7 | 877.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 5.0 | 5.0 | 6.2 | 6.6 | 5.6 | |
| 毛利率（%) | 72.3 | 75.3 | 74.6 | 75.2 | 73.4 | |
| 营业利润率（%) | 46.9 | 39.4 | 41.6 | 40.0 | 36.6 | |
| 营业费用率（%） | 21.4 | 20.6 | 19.0 | 20.2 | 24.8 | |
| 净利率（%) | 35.5 | 29.6 | 31.2 | 30.3 | 27.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.9 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 924.5 | 932.8 | 831.8 | 822.5 | 797.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 32.6 | 39.5 | 48.7 | 60.2 | 69.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.2 | 9.2 | 7.5 | 6.1 | 5.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 913.3 | 923.6 | 824.3 | 816.4 | 791.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.4 | 76.6 | 68.0 | 62.4 | 55.7 | |
| 缺钱天数（天） | 847.1 | 856.2 | 763.7 | 760.1 | 741.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.8 | 20.1 | 18.8 | 10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.4 | 0.9 | 25.2 | 5.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 10.4 | 11.9 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.7 | 133.3 | 169.5 | 195.5 | 281.6 | |
| 流动比率（%） | 254.1 | 201.2 | 258.5 | 305.9 | 466.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.6 | 37.3 | 30.1 | 25.4 | 16.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 551.7 | 633.1 | 733.2 | 778.0 | 733.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.1 | 61.9 | 18.3 | 35.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 144.9 | 158.1 | 138.4 | 115.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.9 | 25.1 | -1.8 | 0.9 | -- |
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