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*ST中利现金流表

1.48亿

营业现金流

-1.11亿

投资现金流

-2.11亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST中利现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.61 亿 11.59 亿 3.64 亿 4.43 亿 3.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.49 亿 10.94 亿 3.87 亿 2.9 亿 1.48 亿
现金流入 130.25 亿 163.1 亿 75.54 亿 40.52 亿 32.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 101.56 亿 101.62 亿 70.02 亿 38.52 亿 30.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 27.41 亿 58.9 亿 3.27 亿 1.83 亿 1.44 亿
现金流出 127.76 亿 152.16 亿 71.67 亿 37.63 亿 31.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 79.9 亿 88.64 亿 54.71 亿 25.59 亿 19.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.32 亿 7.28 亿 7.15 亿 5.33 亿 4.64 亿
-支付的各项税费 1.74 亿 1.01 亿 1.44 亿 1.07 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 38.79 亿 55.22 亿 8.37 亿 5.64 亿 5.99 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.77 亿 -8.91 亿 5.18 亿 -1.37 亿 -1.11 亿
现金流入 13.52 亿 2.41 亿 8.87 亿 0.22 亿 0.26 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.92 亿 0.11 亿 -1,596.0 元
+取得投资收益收到的现金 556.28 万 0.2 亿 1.45 亿 0.0 元 114.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.28 亿 1.59 亿 2.11 亿 0.11 亿 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.85 亿 0.62 亿 4.39 亿 9.07 万 0.12 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 9.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.75 亿 11.32 亿 3.69 亿 1.59 亿 1.37 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.13 亿 11.32 亿 3.59 亿 1.58 亿 1.36 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 150.53 万 150.53 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.62 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -14.5 亿 -8.58 亿 -8.17 亿 -2.78 亿 -2.11 亿
现金流入 84.71 亿 79.42 亿 51.97 亿 6.14 亿 4.32 亿
+吸收投资收到的现金 10.11 万 418.8 万 0.0 元 1.47 万 1.47 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10.11 万 418.8 万 0.0 元 1.47 万 1.47 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 74.42 亿 71.69 亿 50.87 亿 6.13 亿 4.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.29 亿 7.69 亿 1.1 亿 100.89 万 100.89 万
现金流出 99.21 亿 88.0 亿 60.14 亿 8.92 亿 6.44 亿
-偿还债务所支付的现金 85.25 亿 71.31 亿 53.13 亿 8.08 亿 6.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.32 亿 2.99 亿 2.02 亿 0.37 亿 -0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 40.56 万 53.2 万 1.48 万 1.54 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.64 亿 13.7 亿 4.99 亿 0.48 亿 0.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.78 亿 -1.4 亿 -931.81 万 762.67 万 -316.33 万
现金及现金等价物净增加额 -12.02 亿 -7.95 亿 0.79 亿 -1.18 亿 -1.78 亿
期末现金及现金等价物余额 11.59 亿 3.64 亿 4.43 亿 3.24 亿 1.46 亿


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