资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.8 | 16.4 | 8.6 | 9.7 | 8.2 | |
| 应收款项（%） | 21.5 | 19.5 | 16.6 | 15.4 | 14.1 | |
| 存货（%） | 13.8 | 11.0 | 10.6 | 11.5 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 67.6 | 58.2 | 49.1 | 43.6 | 39.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.4 | 41.8 | 50.9 | 56.4 | 60.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.2 | 32.3 | 21.6 | 18.9 | 20.5 | |
| 流动负债（%） | 57.1 | 74.4 | 70.5 | 82.7 | 86.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 12.8 | 19.3 | 24.7 | 27.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.6 | 12.8 | 10.3 | -- | -14.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 4.1 | 9.4 | 39.9 | -6.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -15.5 | -25.9 | -4.2 | -17.4 | -21.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -40.9 | -104.6 | -39.8 | -693.3 | -1001.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -33.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -288.9 | -442.1 | -51.4 | -168.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -3.4 | -4.4 | -0.6 | -1.7 | -1.9 | |
| 毛利率（%) | 7.6 | 6.8 | 8.6 | 13.6 | 15.7 | |
| 营业利润率（%) | -26.0 | -23.6 | -4.5 | -29.9 | -45.0 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 15.1 | 14.0 | 24.4 | 25.0 | |
| 净利率（%) | -32.4 | -36.7 | -6.0 | -37.0 | -53.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 1.4 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 310.1 | 176.2 | 156.2 | 224.2 | 232.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 3.4 | 3.9 | 2.9 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 182.6 | 106.5 | 94.3 | 125.1 | 140.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 5.2 | 5.9 | 3.7 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 127.5 | 69.6 | 61.9 | 99.1 | 92.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 177.7 | 152.1 | 159.4 | 183.4 | 219.3 | |
| 缺钱天数（天） | 132.4 | 24.1 | -3.2 | 40.7 | 13.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.6 | 16.9 | -21.3 | -50.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1057.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -35.1 | -68.7 | -32.0 | -157.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.2 | 63.4 | 54.6 | 38.9 | 34.5 | |
| 流动比率（%） | 118.3 | 78.2 | 69.7 | 52.7 | 45.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.3 | -8.4 | -1.3 | -4.4 | -4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.4 | 87.2 | 89.7 | 107.3 | 114.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 200.9 | 81.6 | 74.4 | 39.0 | 28.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.7 | 10.7 | 5.8 | 4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 229.7 | 437.8 | 550.8 | 427.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -138.9 | -219.0 | -199.5 | -45.1 | -- |
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